有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/11/21-2024/05/20)
(2024年5月31日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 48,001,196 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,848 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,986,348 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 45,081,143 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0644 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 21,096,327 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,389,596 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,706,731 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,550,891 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7901 | 円 |
(参考)インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 58,746,699 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,746,687 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,986,187 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6791 | 円 |
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