有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年11月19日-令和3年5月18日)
(2021年6月30日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 33,365,968 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,193 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,354,775 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,815,350 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8377 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 24,324,973 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,893,981 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,430,992 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,795,323 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9715 | 円 |
(参考)インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 45,831,453 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,831,452 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,618,491 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1868 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
