有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年5月19日-平成29年11月20日)
(平成29年12月29日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 31,038,672 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,378 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,029,294 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,269,233 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9055 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 20,934,774 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,200,629 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,734,145 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,420,991 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0301 | 円 |
(参考)インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 41,741,127 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,741,126 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,302,223 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0621 | 円 |
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