有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/11/19-2023/05/18)
(2023年5月31日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 38,187,655 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,851 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,173,804 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,066,360 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9075 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 20,519,291 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,073,497 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,445,794 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,076,138 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7988 | 円 |
(参考)インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 48,917,269 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 103 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,917,166 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,376,503 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3828 | 円 |
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