有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月21日-平成30年5月18日)
(平成30年6月29日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 29,734,769 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,961 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,725,808 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,096,693 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8235 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 20,522,936 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,152,574 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,370,362 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,570,281 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9811 | 円 |
(参考)インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 40,078,280 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,078,279 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,181,067 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0229 | 円 |
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