有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年11月19日-令和4年5月18日)
(2022年5月31日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 34,969,811 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,432 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,957,379 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,874,005 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8552 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 19,983,692 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,746,479 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,237,213 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,959,192 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8560 | 円 |
(参考)インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 44,919,406 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,919,384 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,775,527 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2556 | 円 |
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