有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(平成27年10月9日-平成28年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |
| 当期 (平成28年8月31日) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 4,244,719 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,266,658 |
| 営業未収入金 | 80,400 |
| 前払費用 | 67,645 |
| 繰延税金資産 | 41 |
| その他 | 63 |
| 流動資産合計 | 8,659,527 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 信託建物 | 53,309,846 |
| 減価償却累計額 | △677,203 |
| 信託建物(純額) | 52,632,643 |
| 信託構築物 | 3,459 |
| 減価償却累計額 | △56 |
| 信託構築物(純額) | 3,403 |
| 信託工具、器具及び備品 | 80 |
| 減価償却累計額 | △3 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 77 |
| 信託土地 | 110,806,002 |
| 有形固定資産合計 | 163,442,126 |
| 投資その他の資産 | |
| 長期前払費用 | 326,943 |
| 敷金及び保証金 | 10,117 |
| 投資その他の資産合計 | 337,061 |
| 固定資産合計 | 163,779,187 |
| 繰延資産 | |
| 創立費 | 29,860 |
| 繰延資産合計 | 29,860 |
| 資産合計 | 172,468,575 |
| (単位:千円) | |
| 当期 (平成28年8月31日) | |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 営業未払金 | 103,029 |
| 短期借入金 | 3,690,000 |
| 未払金 | 1,085,571 |
| 未払法人税等 | 1,842 |
| 未払消費税等 | 158,850 |
| 前受金 | 815,597 |
| その他 | 327,569 |
| 流動負債合計 | 6,182,459 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 55,280,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,145,534 |
| 固定負債合計 | 57,425,534 |
| 負債合計 | 63,607,993 |
| 純資産の部 | |
| 投資主資本 | |
| 出資総額 | 106,363,965 |
| 剰余金 | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,496,616 |
| 剰余金合計 | 2,496,616 |
| 投資主資本合計 | 108,860,581 |
| 純資産合計 | ※1 108,860,581 |
| 負債純資産合計 | 172,468,575 |
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