有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成28年9月1日-平成29年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成28年8月31日) | 当期 (平成29年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,244,719 | 4,538,137 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,266,658 | 4,075,991 |
| 営業未収入金 | 80,400 | 106,999 |
| 前払費用 | 67,645 | 86,727 |
| 繰延税金資産 | 41 | 0 |
| その他 | 63 | 176 |
| 流動資産合計 | 8,659,527 | 8,808,032 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 53,309,846 | 53,363,816 |
| 減価償却累計額 | △677,203 | △1,260,220 |
| 信託建物(純額) | 52,632,643 | 52,103,595 |
| 信託構築物 | 3,459 | 7,729 |
| 減価償却累計額 | △56 | △285 |
| 信託構築物(純額) | 3,403 | 7,444 |
| 信託工具、器具及び備品 | 80 | 80 |
| 減価償却累計額 | △3 | △10 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 77 | 70 |
| 信託土地 | 110,806,002 | 110,806,002 |
| 有形固定資産合計 | 163,442,126 | 162,917,112 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 326,943 | 344,194 |
| 敷金及び保証金 | 10,117 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 337,061 | 354,194 |
| 固定資産合計 | 163,779,187 | 163,271,307 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 29,860 | 26,204 |
| 投資法人債発行費 | - | 38,764 |
| 繰延資産合計 | 29,860 | 64,968 |
| 資産合計 | 172,468,575 | 172,144,308 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成28年8月31日) | 当期 (平成29年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 103,029 | 115,061 |
| 短期借入金 | 3,690,000 | 1,690,000 |
| 未払金 | 1,085,571 | 738,202 |
| 未払費用 | - | 869 |
| 未払法人税等 | 1,842 | 609 |
| 未払消費税等 | 158,850 | 100,750 |
| 前受金 | 815,597 | 820,072 |
| その他 | 327,569 | 615,052 |
| 流動負債合計 | 6,182,459 | 4,080,617 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | - | 6,000,000 |
| 長期借入金 | 55,280,000 | 51,280,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,145,534 | 1,881,801 |
| 固定負債合計 | 57,425,534 | 59,161,801 |
| 負債合計 | 63,607,993 | 63,242,419 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 106,363,965 | 106,363,965 |
| 出資総額控除額 | - | △202,400 |
| 出資総額(純額) | 106,363,965 | 106,161,565 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,496,616 | 2,740,324 |
| 剰余金合計 | 2,496,616 | 2,740,324 |
| 投資主資本合計 | 108,860,581 | 108,901,889 |
| 純資産合計 | ※1 108,860,581 | ※1 108,901,889 |
| 負債純資産合計 | 172,468,575 | 172,144,308 |
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