有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(令和4年3月1日-令和4年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年2月28日) | 当期 (2022年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 20,396,318 | 20,060,943 |
| 信託現金及び信託預金 | 6,858,842 | 7,222,538 |
| 営業未収入金 | 426,487 | 513,655 |
| 前払費用 | 268,848 | 250,060 |
| 未収還付法人税等 | 19 | - |
| その他 | 469 | 469 |
| 流動資産合計 | 27,950,987 | 28,047,667 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 129,444,498 | 129,821,462 |
| 減価償却累計額 | △10,238,469 | △11,657,767 |
| 信託建物(純額) | 119,206,028 | 118,163,694 |
| 信託構築物 | 168,448 | 176,826 |
| 減価償却累計額 | △26,077 | △33,659 |
| 信託構築物(純額) | 142,370 | 143,167 |
| 信託機械及び装置 | 214,383 | 214,383 |
| 減価償却累計額 | △14,182 | △18,656 |
| 信託機械及び装置(純額) | 200,200 | 195,726 |
| 信託工具、器具及び備品 | 24,704 | 28,469 |
| 減価償却累計額 | △2,743 | △3,999 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 21,960 | 24,469 |
| 信託土地 | 236,108,725 | 236,108,725 |
| 信託建設仮勘定 | 1,409 | 1,254 |
| 有形固定資産合計 | 355,680,695 | 354,637,038 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 513,701 | 513,701 |
| 長期前払費用 | 934,415 | 820,754 |
| 繰延税金資産 | - | 25 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託敷金及び保証金 | 10,137 | 10,137 |
| 投資その他の資産合計 | 1,468,255 | 1,354,619 |
| 固定資産合計 | 357,148,950 | 355,991,658 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 82,950 | 55,691 |
| 投資法人債発行費 | 65,395 | 60,623 |
| 繰延資産合計 | 148,345 | 116,314 |
| 資産合計 | 385,248,283 | 384,155,640 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年2月28日) | 当期 (2022年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 263,599 | 348,195 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 15,110,000 | 15,110,000 |
| 未払金 | 1,992,958 | 1,755,159 |
| 未払費用 | 6,656 | 6,233 |
| 未払法人税等 | 605 | 1,118 |
| 未払消費税等 | 658,284 | 297,974 |
| 前受金 | 1,896,931 | 1,892,929 |
| その他 | 789,101 | 803,636 |
| 流動負債合計 | 20,718,137 | 20,215,247 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 13,500,000 | 13,500,000 |
| 長期借入金 | 132,010,000 | 132,010,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 4,634,239 | 4,575,913 |
| 固定負債合計 | 150,144,239 | 150,085,913 |
| 負債合計 | 170,862,376 | 170,301,160 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 211,863,933 | 211,863,933 |
| 出資総額控除額 | △2,653,085 | △3,077,915 |
| 出資総額(純額) | 209,210,848 | 208,786,018 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,175,059 | 5,068,461 |
| 剰余金合計 | 5,175,059 | 5,068,461 |
| 投資主資本合計 | 214,385,907 | 213,854,479 |
| 純資産合計 | ※2 214,385,907 | ※2 213,854,479 |
| 負債純資産合計 | 385,248,283 | 384,155,640 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
