有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(平成30年9月1日-平成31年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年8月31日) | 当期 (2019年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,858,660 | 6,828,982 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,860,404 | 3,745,887 |
| 営業未収入金 | 190,095 | 170,324 |
| 前払費用 | 114,446 | 121,307 |
| 未収消費税等 | 185,189 | - |
| その他 | 57 | 114 |
| 流動資産合計 | 10,208,854 | 10,866,616 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 63,305,225 | 63,449,320 |
| 減価償却累計額 | △3,197,064 | △3,885,164 |
| 信託建物(純額) | 60,108,161 | 59,564,155 |
| 信託構築物 | 10,775 | 12,173 |
| 減価償却累計額 | △1,347 | △1,729 |
| 信託構築物(純額) | 9,428 | 10,444 |
| 信託工具、器具及び備品 | 495 | 5,743 |
| 減価償却累計額 | △49 | △98 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 446 | 5,644 |
| 信託土地 | 128,520,999 | 128,520,999 |
| 有形固定資産合計 | 188,639,035 | 188,101,244 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | - | 1,237,993 |
| 長期前払費用 | 436,963 | 385,679 |
| 繰延税金資産 | 6 | 20 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 446,970 | 1,633,694 |
| 固定資産合計 | 189,086,005 | 189,734,938 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 15,234 | 11,578 |
| 投資法人債発行費 | 63,335 | 57,679 |
| 繰延資産合計 | 78,570 | 69,258 |
| 資産合計 | 199,373,430 | 200,670,813 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年8月31日) | 当期 (2019年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 191,545 | 169,693 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 1,300,000 |
| 未払金 | 767,256 | 816,141 |
| 未払費用 | 5,574 | 5,163 |
| 未払法人税等 | 735 | 1,029 |
| 未払消費税等 | - | 143,084 |
| 前受金 | 969,612 | 978,731 |
| その他 | 316,395 | 451,088 |
| 流動負債合計 | 2,251,120 | 3,864,931 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 11,500,000 | 11,500,000 |
| 長期借入金 | 74,810,000 | 74,731,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,503,105 | 2,384,175 |
| 固定負債合計 | 88,813,105 | 88,615,175 |
| 負債合計 | 91,064,226 | 92,480,106 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 106,363,965 | 106,363,965 |
| 出資総額控除額 | △752,400 | △957,000 |
| 出資総額(純額) | 105,611,565 | 105,406,965 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,697,639 | 2,783,741 |
| 剰余金合計 | 2,697,639 | 2,783,741 |
| 投資主資本合計 | 108,309,204 | 108,190,706 |
| 純資産合計 | ※1 108,309,204 | ※1 108,190,706 |
| 負債純資産合計 | 199,373,430 | 200,670,813 |
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