有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(令和3年9月1日-令和4年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年8月31日) | 当期 (2022年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 19,293,300 | 20,396,318 |
| 信託現金及び信託預金 | 7,324,224 | 6,858,842 |
| 営業未収入金 | 485,923 | 426,487 |
| 前払費用 | 236,127 | 268,848 |
| 未収還付法人税等 | 111,053 | 19 |
| 未収消費税等 | 867,975 | - |
| その他 | 60 | 469 |
| 流動資産合計 | 28,318,666 | 27,950,987 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 128,385,798 | 129,444,498 |
| 減価償却累計額 | △8,830,480 | △10,238,469 |
| 信託建物(純額) | 119,555,317 | 119,206,028 |
| 信託構築物 | 138,642 | 168,448 |
| 減価償却累計額 | △19,452 | △26,077 |
| 信託構築物(純額) | 119,190 | 142,370 |
| 信託機械及び装置 | 214,383 | 214,383 |
| 減価償却累計額 | △9,708 | △14,182 |
| 信託機械及び装置(純額) | 204,674 | 200,200 |
| 信託工具、器具及び備品 | 14,156 | 24,704 |
| 減価償却累計額 | △1,995 | △2,743 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 12,161 | 21,960 |
| 信託土地 | 236,108,725 | 236,108,725 |
| 信託建設仮勘定 | 74,374 | 1,409 |
| 有形固定資産合計 | 356,074,444 | 355,680,695 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 207,827 | 513,701 |
| 長期前払費用 | 881,743 | 934,415 |
| 繰延税金資産 | 21 | - |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託敷金及び保証金 | 10,137 | 10,137 |
| 投資その他の資産合計 | 1,109,730 | 1,468,255 |
| 固定資産合計 | 357,184,174 | 357,148,950 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 112,262 | 82,950 |
| 投資法人債発行費 | 59,994 | 65,395 |
| 繰延資産合計 | 172,256 | 148,345 |
| 資産合計 | 385,675,097 | 385,248,283 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年8月31日) | 当期 (2022年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 321,876 | 263,599 |
| 短期借入金 | 700,000 | - |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 5,000,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,850,000 | 15,110,000 |
| 未払金 | 1,821,739 | 1,992,958 |
| 未払費用 | 6,732 | 6,656 |
| 未払法人税等 | 741 | 605 |
| 未払消費税等 | - | 658,284 |
| 前受金 | 1,896,741 | 1,896,931 |
| その他 | 639,838 | 789,101 |
| 流動負債合計 | 12,237,669 | 20,718,137 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 11,500,000 | 13,500,000 |
| 長期借入金 | 142,270,000 | 132,010,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 4,756,026 | 4,634,239 |
| 固定負債合計 | 158,526,026 | 150,144,239 |
| 負債合計 | 170,763,696 | 170,862,376 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 211,863,933 | 211,863,933 |
| 出資総額控除額 | △2,240,750 | △2,653,085 |
| 出資総額(純額) | 209,623,183 | 209,210,848 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,288,218 | 5,175,059 |
| 剰余金合計 | 5,288,218 | 5,175,059 |
| 投資主資本合計 | 214,911,401 | 214,385,907 |
| 純資産合計 | ※2 214,911,401 | ※2 214,385,907 |
| 負債純資産合計 | 385,675,097 | 385,248,283 |
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