有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成29年9月1日-平成30年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2017年8月31日) | 当期 (2018年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,963,564 | 4,565,339 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,644,814 | 4,651,951 |
| 営業未収入金 | 155,349 | 155,554 |
| 前払費用 | 89,583 | 96,904 |
| 繰延税金資産 | 16 | 23 |
| 未収消費税等 | 38,115 | - |
| その他 | 58 | 114 |
| 流動資産合計 | 8,891,502 | 9,469,888 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 57,196,460 | 57,275,633 |
| 減価償却累計額 | △1,885,276 | △2,512,085 |
| 信託建物(純額) | 55,311,184 | 54,763,548 |
| 信託構築物 | 10,225 | 10,775 |
| 減価償却累計額 | △611 | △978 |
| 信託構築物(純額) | 9,614 | 9,796 |
| 信託工具、器具及び備品 | 80 | 495 |
| 減価償却累計額 | △16 | △28 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 63 | 466 |
| 信託土地 | 119,164,088 | 119,164,088 |
| 有形固定資産合計 | 174,484,950 | 173,937,899 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 376,854 | 336,602 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 386,854 | 346,602 |
| 固定資産合計 | 174,871,805 | 174,284,502 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 22,547 | 18,891 |
| 投資法人債発行費 | 56,180 | 68,991 |
| 繰延資産合計 | 78,728 | 87,883 |
| 資産合計 | 183,842,035 | 183,842,273 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2017年8月31日) | 当期 (2018年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 233,796 | 181,515 |
| 未払金 | 643,457 | 665,325 |
| 未払費用 | 4,018 | 5,163 |
| 未払法人税等 | 934 | 1,072 |
| 未払消費税等 | - | 109,004 |
| 前受金 | 877,885 | 892,724 |
| その他 | 566,750 | 406,991 |
| 流動負債合計 | 2,326,843 | 2,261,796 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 9,500,000 | 11,500,000 |
| 長期借入金 | 61,530,000 | 59,530,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,068,317 | 2,206,899 |
| 固定負債合計 | 73,098,317 | 73,236,899 |
| 負債合計 | 75,425,161 | 75,498,696 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 106,363,965 | 106,363,965 |
| 出資総額控除額 | △377,300 | △564,300 |
| 出資総額(純額) | 105,986,665 | 105,799,665 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,430,209 | 2,543,911 |
| 剰余金合計 | 2,430,209 | 2,543,911 |
| 投資主資本合計 | 108,416,874 | 108,343,576 |
| 純資産合計 | ※1 108,416,874 | ※1 108,343,576 |
| 負債純資産合計 | 183,842,035 | 183,842,273 |
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