有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(2024/09/01-2025/02/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年8月31日) | 当期 (2025年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 20,008,210 | 15,307,472 |
| 信託現金及び信託預金 | 8,467,349 | 7,769,149 |
| 営業未収入金 | 553,911 | 460,892 |
| 前払費用 | 252,590 | 274,333 |
| 未収還付法人税等 | 21,335 | 32,180 |
| その他 | 34,701 | 34,208 |
| 流動資産合計 | 29,338,099 | 23,878,236 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 140,019,777 | 139,219,129 |
| 減価償却累計額 | △17,119,920 | △18,379,021 |
| 信託建物(純額) | 122,899,857 | 120,840,107 |
| 信託構築物 | 199,890 | 192,302 |
| 減価償却累計額 | △59,372 | △63,495 |
| 信託構築物(純額) | 140,518 | 128,807 |
| 信託機械及び装置 | 214,383 | 214,383 |
| 減価償却累計額 | △36,552 | △41,026 |
| 信託機械及び装置(純額) | 177,830 | 173,356 |
| 信託工具、器具及び備品 | 32,054 | 30,429 |
| 減価償却累計額 | △10,276 | △11,547 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 21,777 | 18,882 |
| 信託土地 | 248,017,235 | 245,822,492 |
| 有形固定資産合計 | 371,257,220 | 366,983,646 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 5,316,771 | 6,487,348 |
| 長期前払費用 | 637,205 | 642,764 |
| 繰延税金資産 | 10 | 24 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託敷金及び保証金 | 10,137 | 10,137 |
| 投資その他の資産合計 | 5,974,125 | 7,150,275 |
| 固定資産合計 | 377,231,345 | 374,133,921 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 6,237 | 4,536 |
| 投資法人債発行費 | 41,534 | 36,762 |
| 繰延資産合計 | 47,771 | 41,298 |
| 資産合計 | 406,617,216 | 398,053,456 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年8月31日) | 当期 (2025年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 409,317 | 290,622 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 28,220,000 | 22,100,000 |
| 未払金 | 2,083,202 | 2,188,657 |
| 未払費用 | 9,158 | 12,545 |
| 未払法人税等 | 668 | 759 |
| 未払消費税等 | 371,422 | 343,105 |
| 前受金 | 2,025,961 | 1,991,006 |
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | 982,318 | 1,026,714 |
| その他 | 10,089 | 4,214 |
| 流動負債合計 | 34,112,139 | 27,957,624 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 13,500,000 | 13,500,000 |
| 長期借入金 | 129,300,000 | 135,420,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 4,776,240 | 4,648,059 |
| 固定負債合計 | 147,576,240 | 153,568,059 |
| 負債合計 | 181,688,379 | 181,525,683 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 223,876,689 | 223,876,689 |
| 出資総額控除額 | ※3 △5,256,158 | ※3 △13,687,130 |
| 出資総額(純額) | 218,620,530 | 210,189,558 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 6,308,306 | 6,338,214 |
| 剰余金合計 | 6,308,306 | 6,338,214 |
| 投資主資本合計 | 224,928,836 | 216,527,772 |
| 純資産合計 | ※2 224,928,836 | ※2 216,527,772 |
| 負債純資産合計 | 406,617,216 | 398,053,456 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
