有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(令和2年9月1日-令和3年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年8月31日) | 当期 (2021年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,141,366 | 17,259,071 |
| 信託現金及び信託預金 | 5,337,272 | 6,458,138 |
| 営業未収入金 | 364,676 | 394,875 |
| 前払費用 | 155,422 | 231,513 |
| 未収消費税等 | - | 2,572,251 |
| その他 | 1,818 | 575 |
| 流動資産合計 | 16,000,555 | 26,916,425 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 84,185,095 | 112,970,789 |
| 減価償却累計額 | △6,231,236 | △7,466,053 |
| 信託建物(純額) | 77,953,858 | 105,504,736 |
| 信託構築物 | 118,636 | 119,419 |
| 減価償却累計額 | △8,493 | △13,865 |
| 信託構築物(純額) | 110,143 | 105,553 |
| 信託機械及び装置 | 214,383 | 214,383 |
| 減価償却累計額 | △760 | △5,234 |
| 信託機械及び装置(純額) | 213,622 | 209,148 |
| 信託工具、器具及び備品 | 10,219 | 12,164 |
| 減価償却累計額 | △1,025 | △1,417 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 9,193 | 10,747 |
| 信託土地 | 166,427,880 | 210,619,389 |
| 信託建設仮勘定 | - | 13,714 |
| 有形固定資産合計 | 244,714,698 | 316,463,289 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,149,747 | 1,149,747 |
| 長期前払費用 | 468,576 | 832,661 |
| 繰延税金資産 | 12 | 23 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託敷金及び保証金 | 5,170 | 10,137 |
| 投資その他の資産合計 | 1,633,505 | 2,002,569 |
| 固定資産合計 | 246,348,204 | 318,465,858 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 609 | - |
| 投資口交付費 | 27,068 | 80,110 |
| 投資法人債発行費 | 58,712 | 67,109 |
| 繰延資産合計 | 86,389 | 147,220 |
| 資産合計 | 262,435,148 | 345,529,503 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年8月31日) | 当期 (2021年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 230,297 | 303,928 |
| 短期借入金 | - | 800,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 5,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 13,390,000 | 550,000 |
| 未払金 | 1,219,330 | 1,514,226 |
| 未払費用 | 6,108 | 9,507 |
| 未払法人税等 | 848 | 1,069 |
| 未払消費税等 | 478,631 | - |
| 前受金 | 1,327,702 | 1,683,103 |
| その他 | 414,931 | 560,112 |
| 流動負債合計 | 17,067,850 | 10,421,947 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 14,500,000 | 11,500,000 |
| 長期借入金 | 84,354,000 | 128,494,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,310,849 | 4,239,193 |
| 固定負債合計 | 102,164,849 | 144,233,193 |
| 負債合計 | 119,232,699 | 154,655,140 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 141,127,710 | 188,074,335 |
| 出資総額控除額 | △1,589,234 | △1,867,286 |
| 出資総額(純額) | 139,538,476 | 186,207,049 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,663,973 | 4,667,314 |
| 剰余金合計 | 3,663,973 | 4,667,314 |
| 投資主資本合計 | 143,202,449 | 190,874,363 |
| 純資産合計 | ※2 143,202,449 | ※2 190,874,363 |
| 負債純資産合計 | 262,435,148 | 345,529,503 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
