有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(2023/03/01-2023/08/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年2月28日) | 当期 (2023年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 20,742,816 | 17,951,390 |
| 信託現金及び信託預金 | 7,044,401 | 7,939,192 |
| 営業未収入金 | 487,725 | 499,547 |
| 前払費用 | 267,742 | 260,319 |
| 未収消費税等 | - | 675,014 |
| その他 | 469 | 469 |
| 流動資産合計 | 28,543,154 | 27,325,933 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 130,154,362 | 139,633,302 |
| 減価償却累計額 | △13,083,474 | △14,537,907 |
| 信託建物(純額) | 117,070,888 | 125,095,395 |
| 信託構築物 | 185,038 | 199,523 |
| 減価償却累計額 | △41,433 | △49,348 |
| 信託構築物(純額) | 143,605 | 150,175 |
| 信託機械及び装置 | 214,383 | 214,383 |
| 減価償却累計額 | △23,130 | △27,604 |
| 信託機械及び装置(純額) | 191,252 | 186,778 |
| 信託工具、器具及び備品 | 32,520 | 33,802 |
| 減価償却累計額 | △5,517 | △7,427 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 27,002 | 26,374 |
| 信託土地 | 236,108,725 | 250,477,043 |
| 信託建設仮勘定 | 18,247 | 183,202 |
| 有形固定資産合計 | 353,559,721 | 376,118,970 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 845,499 | 1,761,354 |
| 長期前払費用 | 821,163 | 771,764 |
| 繰延税金資産 | 22 | 1 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託敷金及び保証金 | 10,137 | 10,137 |
| 投資その他の資産合計 | 1,686,823 | 2,553,258 |
| 固定資産合計 | 355,246,545 | 378,672,229 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 33,659 | 21,267 |
| 投資法人債発行費 | 55,851 | 51,078 |
| 繰延資産合計 | 89,510 | 72,346 |
| 資産合計 | 383,879,210 | 406,070,509 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年2月28日) | 当期 (2023年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 403,745 | 399,283 |
| 短期借入金 | - | 10,400,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 16,560,000 | 9,060,000 |
| 未払金 | 1,725,674 | 1,805,469 |
| 未払費用 | 9,724 | 6,233 |
| 未払法人税等 | 1,062 | 619 |
| 未払消費税等 | 240,936 | - |
| 前受金 | 1,915,843 | 2,054,545 |
| その他 | 1,343,644 | 1,404,752 |
| 流動負債合計 | 22,200,631 | 25,130,905 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 13,500,000 | 13,500,000 |
| 長期借入金 | 130,560,000 | 138,060,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 4,161,710 | 4,348,307 |
| 固定負債合計 | 148,221,710 | 155,908,307 |
| 負債合計 | 170,422,342 | 181,039,212 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 211,863,933 | 223,876,689 |
| 出資総額控除額 | △3,506,315 | △3,936,500 |
| 出資総額(純額) | 208,357,618 | 219,940,189 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,099,250 | 5,091,107 |
| 剰余金合計 | 5,099,250 | 5,091,107 |
| 投資主資本合計 | 213,456,868 | 225,031,296 |
| 純資産合計 | ※2 213,456,868 | ※2 225,031,296 |
| 負債純資産合計 | 383,879,210 | 406,070,509 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
