有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(令和1年9月1日-令和2年2月29日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年8月31日) | 当期 (2020年2月29日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,744,682 | 9,977,243 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,236,219 | 4,963,911 |
| 営業未収入金 | 177,092 | 288,181 |
| 前払費用 | 130,339 | 169,167 |
| 未収還付法人税等 | - | 162,897 |
| 未収消費税等 | 357,627 | 674,662 |
| その他 | 686 | 2,172 |
| 流動資産合計 | 11,646,648 | 16,238,236 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 70,432,223 | 84,033,408 |
| 減価償却累計額 | △4,499,296 | △5,305,680 |
| 信託建物(純額) | 65,932,927 | 78,727,727 |
| 信託構築物 | 29,308 | 81,767 |
| 減価償却累計額 | △2,300 | △4,388 |
| 信託構築物(純額) | 27,008 | 77,379 |
| 信託機械及び装置 | - | 183 |
| 減価償却累計額 | - | △5 |
| 信託機械及び装置(純額) | - | 177 |
| 信託工具、器具及び備品 | 10,405 | 10,081 |
| 減価償却累計額 | △340 | △676 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 10,064 | 9,404 |
| 信託土地 | 145,322,177 | 166,427,880 |
| 有形固定資産合計 | 211,292,178 | 245,242,569 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,237,993 | 1,149,747 |
| 長期前払費用 | 424,220 | 533,844 |
| 繰延税金資産 | 3 | 12 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託敷金及び保証金 | - | 5,170 |
| 投資その他の資産合計 | 1,672,218 | 1,698,773 |
| 固定資産合計 | 212,964,396 | 246,941,343 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 7,922 | 4,265 |
| 投資口交付費 | 22,584 | 34,348 |
| 投資法人債発行費 | 52,023 | 65,324 |
| 繰延資産合計 | 82,530 | 103,938 |
| 資産合計 | 224,693,574 | 263,283,518 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年8月31日) | 当期 (2020年2月29日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 190,204 | 278,523 |
| 短期借入金 | 1,930,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,300,000 | 10,740,000 |
| 未払金 | 882,739 | 1,258,838 |
| 未払費用 | 7,788 | 7,182 |
| 未払法人税等 | 677 | 680 |
| 前受金 | 1,051,574 | 1,228,031 |
| その他 | 654,639 | 725,022 |
| 流動負債合計 | 6,017,624 | 14,238,278 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 11,500,000 | 14,500,000 |
| 長期借入金 | 82,931,000 | 87,004,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,469,743 | 3,000,275 |
| 固定負債合計 | 96,900,743 | 104,504,275 |
| 負債合計 | 102,918,368 | 118,742,554 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 119,249,475 | 141,127,710 |
| 出資総額控除額 | △1,162,700 | △1,346,620 |
| 出資総額(純額) | 118,086,775 | 139,781,090 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,688,431 | 4,759,873 |
| 剰余金合計 | 3,688,431 | 4,759,873 |
| 投資主資本合計 | 121,775,206 | 144,540,963 |
| 純資産合計 | ※2 121,775,206 | ※2 144,540,963 |
| 負債純資産合計 | 224,693,574 | 263,283,518 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
