有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(2025/09/01-2026/02/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年8月31日) | 当期 (2026年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 17,477,625 | 14,838,540 |
| 信託現金及び信託預金 | 7,921,096 | 7,513,424 |
| 営業未収入金 | 546,219 | 539,708 |
| 前払費用 | 274,968 | 292,600 |
| 未収還付法人税等 | 48,077 | 43,556 |
| その他 | 37,491 | 52,740 |
| 流動資産合計 | 26,305,478 | 23,280,570 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 137,032,416 | 135,054,948 |
| 減価償却累計額 | △19,399,637 | △20,364,264 |
| 信託建物(純額) | 117,632,778 | 114,690,683 |
| 信託構築物 | 184,350 | 194,364 |
| 減価償却累計額 | △66,430 | △72,717 |
| 信託構築物(純額) | 117,919 | 121,647 |
| 信託機械及び装置 | 214,383 | 214,383 |
| 減価償却累計額 | △45,500 | △49,974 |
| 信託機械及び装置(純額) | 168,882 | 164,408 |
| 信託工具、器具及び備品 | 33,995 | 50,999 |
| 減価償却累計額 | △12,945 | △15,228 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 21,050 | 35,770 |
| 信託土地 | 241,120,323 | 235,269,663 |
| 有形固定資産合計 | 359,060,954 | 350,282,173 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 9,476,875 | 11,147,792 |
| 長期前払費用 | 581,308 | 547,578 |
| 繰延税金資産 | 15 | - |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託敷金及び保証金 | 10,137 | 10,137 |
| 投資その他の資産合計 | 10,078,337 | 11,715,509 |
| 固定資産合計 | 369,139,291 | 361,997,683 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 2,835 | 1,134 |
| 投資法人債発行費 | 31,990 | 27,217 |
| 繰延資産合計 | 34,825 | 28,351 |
| 資産合計 | 395,479,595 | 385,306,605 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年8月31日) | 当期 (2026年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 293,189 | 230,865 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 2,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 17,580,000 | 10,800,000 |
| 未払金 | 2,205,474 | 2,439,726 |
| 未払費用 | 13,512 | 16,257 |
| 未払法人税等 | 701 | 605 |
| 未払消費税等 | 489,539 | 396,437 |
| 前受金 | 1,973,839 | 1,919,027 |
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | 754,533 | 570,326 |
| その他 | 24,975 | 4,899 |
| 流動負債合計 | 23,335,766 | 18,378,145 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 13,500,000 | 11,500,000 |
| 長期借入金 | 139,940,000 | 146,720,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 4,912,565 | 5,010,202 |
| 固定負債合計 | 158,352,565 | 163,230,202 |
| 負債合計 | 181,688,332 | 181,608,347 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 223,876,689 | 223,876,689 |
| 出資総額控除額 | ※3 △16,653,783 | ※3 △26,200,371 |
| 出資総額(純額) | 207,222,905 | 197,676,317 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 6,568,357 | 6,021,940 |
| 剰余金合計 | 6,568,357 | 6,021,940 |
| 投資主資本合計 | 213,791,262 | 203,698,257 |
| 純資産合計 | ※2 213,791,262 | ※2 203,698,257 |
| 負債純資産合計 | 395,479,595 | 385,306,605 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
