有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(2023/09/01-2024/02/29)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年8月31日) | 当期 (2024年2月29日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 17,951,390 | 20,258,502 |
| 信託現金及び信託預金 | 7,939,192 | 7,847,532 |
| 営業未収入金 | 499,547 | 526,727 |
| 前払費用 | 260,319 | 279,470 |
| 未収還付法人税等 | - | 101,177 |
| 未収消費税等 | 675,014 | - |
| その他 | 469 | 21,421 |
| 流動資産合計 | 27,325,933 | 29,034,832 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 139,633,302 | 140,196,207 |
| 減価償却累計額 | △14,537,907 | △15,829,488 |
| 信託建物(純額) | 125,095,395 | 124,366,719 |
| 信託構築物 | 199,523 | 194,213 |
| 減価償却累計額 | △49,348 | △54,611 |
| 信託構築物(純額) | 150,175 | 139,601 |
| 信託機械及び装置 | 214,383 | 214,383 |
| 減価償却累計額 | △27,604 | △32,078 |
| 信託機械及び装置(純額) | 186,778 | 182,304 |
| 信託工具、器具及び備品 | 33,802 | 33,108 |
| 減価償却累計額 | △7,427 | △8,899 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 26,374 | 24,208 |
| 信託土地 | 250,477,043 | 250,211,979 |
| 信託建設仮勘定 | 183,202 | 189,318 |
| 有形固定資産合計 | 376,118,970 | 375,114,131 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,761,354 | 3,049,985 |
| 長期前払費用 | 771,764 | 747,503 |
| 繰延税金資産 | 1 | 11 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託敷金及び保証金 | 10,137 | 10,137 |
| 投資その他の資産合計 | 2,553,258 | 3,817,638 |
| 固定資産合計 | 378,672,229 | 378,931,770 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 21,267 | 9,599 |
| 投資法人債発行費 | 51,078 | 46,306 |
| 繰延資産合計 | 72,346 | 55,906 |
| 資産合計 | 406,070,509 | 408,022,508 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年8月31日) | 当期 (2024年2月29日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 399,283 | 302,230 |
| 短期借入金 | 10,400,000 | 7,400,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,060,000 | 9,070,000 |
| 未払金 | 1,805,469 | 2,234,437 |
| 未払費用 | 6,233 | 9,870 |
| 未払法人税等 | 619 | 673 |
| 未払消費税等 | - | 759,595 |
| 前受金 | 2,054,545 | 1,993,977 |
| その他 | 1,404,752 | 1,067,144 |
| 流動負債合計 | 25,130,905 | 22,837,929 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 13,500,000 | 13,500,000 |
| 長期借入金 | 138,060,000 | 141,050,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 4,348,307 | 4,734,784 |
| 固定負債合計 | 155,908,307 | 159,284,784 |
| 負債合計 | 181,039,212 | 182,122,714 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 223,876,689 | 223,876,689 |
| 出資総額控除額 | △3,936,500 | △4,618,320 |
| 出資総額(純額) | 219,940,189 | 219,258,369 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,091,107 | 6,641,425 |
| 剰余金合計 | 5,091,107 | 6,641,425 |
| 投資主資本合計 | 225,031,296 | 225,899,794 |
| 純資産合計 | ※2 225,031,296 | ※2 225,899,794 |
| 負債純資産合計 | 406,070,509 | 408,022,508 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
