有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(令和3年3月1日-令和3年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年2月28日) | 当期 (2021年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 17,259,071 | 19,293,300 |
| 信託現金及び信託預金 | 6,458,138 | 7,324,224 |
| 営業未収入金 | 394,875 | 485,923 |
| 前払費用 | 231,513 | 236,127 |
| 未収還付法人税等 | - | 111,053 |
| 未収消費税等 | 2,572,251 | 867,975 |
| その他 | 575 | 60 |
| 流動資産合計 | 26,916,425 | 28,318,666 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 112,970,789 | 128,385,798 |
| 減価償却累計額 | △7,466,053 | △8,830,480 |
| 信託建物(純額) | 105,504,736 | 119,555,317 |
| 信託構築物 | 119,419 | 138,642 |
| 減価償却累計額 | △13,865 | △19,452 |
| 信託構築物(純額) | 105,553 | 119,190 |
| 信託機械及び装置 | 214,383 | 214,383 |
| 減価償却累計額 | △5,234 | △9,708 |
| 信託機械及び装置(純額) | 209,148 | 204,674 |
| 信託工具、器具及び備品 | 12,164 | 14,156 |
| 減価償却累計額 | △1,417 | △1,995 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 10,747 | 12,161 |
| 信託土地 | 210,619,389 | 236,108,725 |
| 信託建設仮勘定 | 13,714 | 74,374 |
| 有形固定資産合計 | 316,463,289 | 356,074,444 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,149,747 | 207,827 |
| 長期前払費用 | 832,661 | 881,743 |
| 繰延税金資産 | 23 | 21 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託敷金及び保証金 | 10,137 | 10,137 |
| 投資その他の資産合計 | 2,002,569 | 1,109,730 |
| 固定資産合計 | 318,465,858 | 357,184,174 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 80,110 | 112,262 |
| 投資法人債発行費 | 67,109 | 59,994 |
| 繰延資産合計 | 147,220 | 172,256 |
| 資産合計 | 345,529,503 | 385,675,097 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年2月28日) | 当期 (2021年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 303,928 | 321,876 |
| 短期借入金 | 800,000 | 700,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 550,000 | 1,850,000 |
| 未払金 | 1,514,226 | 1,821,739 |
| 未払費用 | 9,507 | 6,732 |
| 未払法人税等 | 1,069 | 741 |
| 前受金 | 1,683,103 | 1,896,741 |
| その他 | 560,112 | 639,838 |
| 流動負債合計 | 10,421,947 | 12,237,669 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 11,500,000 | 11,500,000 |
| 長期借入金 | 128,494,000 | 142,270,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 4,239,193 | 4,756,026 |
| 固定負債合計 | 144,233,193 | 158,526,026 |
| 負債合計 | 154,655,140 | 170,763,696 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 188,074,335 | 211,863,933 |
| 出資総額控除額 | △1,867,286 | △2,240,750 |
| 出資総額(純額) | 186,207,049 | 209,623,183 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,667,314 | 5,288,218 |
| 剰余金合計 | 4,667,314 | 5,288,218 |
| 投資主資本合計 | 190,874,363 | 214,911,401 |
| 純資産合計 | ※2 190,874,363 | ※2 214,911,401 |
| 負債純資産合計 | 345,529,503 | 385,675,097 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
