有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(平成31年3月1日-令和1年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年2月28日) | 当期 (2019年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,828,982 | 6,744,682 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,745,887 | 4,236,219 |
| 営業未収入金 | 170,324 | 177,092 |
| 前払費用 | 121,307 | 130,339 |
| 未収消費税等 | - | 357,627 |
| その他 | 114 | 686 |
| 流動資産合計 | 10,866,616 | 11,646,648 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 63,449,320 | 70,432,223 |
| 減価償却累計額 | △3,885,164 | △4,499,296 |
| 信託建物(純額) | 59,564,155 | 65,932,927 |
| 信託構築物 | 12,173 | 29,308 |
| 減価償却累計額 | △1,729 | △2,300 |
| 信託構築物(純額) | 10,444 | 27,008 |
| 信託工具、器具及び備品 | 5,743 | 10,405 |
| 減価償却累計額 | △98 | △340 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 5,644 | 10,064 |
| 信託土地 | 128,520,999 | 145,322,177 |
| 有形固定資産合計 | 188,101,244 | 211,292,178 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,237,993 | 1,237,993 |
| 長期前払費用 | 385,679 | 424,220 |
| 繰延税金資産 | 20 | 3 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 1,633,694 | 1,672,218 |
| 固定資産合計 | 189,734,938 | 212,964,396 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 11,578 | 7,922 |
| 投資口交付費 | - | 22,584 |
| 投資法人債発行費 | 57,679 | 52,023 |
| 繰延資産合計 | 69,258 | 82,530 |
| 資産合計 | 200,670,813 | 224,693,574 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年2月28日) | 当期 (2019年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 169,693 | 190,204 |
| 短期借入金 | - | 1,930,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,300,000 | 1,300,000 |
| 未払金 | 816,141 | 882,739 |
| 未払費用 | 5,163 | 7,788 |
| 未払法人税等 | 1,029 | 677 |
| 未払消費税等 | 143,084 | - |
| 前受金 | 978,731 | 1,051,574 |
| その他 | 451,088 | 654,639 |
| 流動負債合計 | 3,864,931 | 6,017,624 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 11,500,000 | 11,500,000 |
| 長期借入金 | 74,731,000 | 82,931,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,384,175 | 2,469,743 |
| 固定負債合計 | 88,615,175 | 96,900,743 |
| 負債合計 | 92,480,106 | 102,918,368 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 106,363,965 | 119,249,475 |
| 出資総額控除額 | △957,000 | △1,162,700 |
| 出資総額(純額) | 105,406,965 | 118,086,775 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,783,741 | 3,688,431 |
| 剰余金合計 | 2,783,741 | 3,688,431 |
| 投資主資本合計 | 108,190,706 | 121,775,206 |
| 純資産合計 | ※1 108,190,706 | ※1 121,775,206 |
| 負債純資産合計 | 200,670,813 | 224,693,574 |
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