有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(2024/03/01-2024/08/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年2月29日) | 当期 (2024年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 20,258,502 | 20,008,210 |
| 信託現金及び信託預金 | 7,847,532 | 8,467,349 |
| 営業未収入金 | 526,727 | 553,911 |
| 前払費用 | 279,470 | 252,590 |
| 未収還付法人税等 | 101,177 | 21,335 |
| その他 | 21,421 | 34,701 |
| 流動資産合計 | 29,034,832 | 29,338,099 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 140,196,207 | 140,019,777 |
| 減価償却累計額 | △15,829,488 | △17,119,920 |
| 信託建物(純額) | 124,366,719 | 122,899,857 |
| 信託構築物 | 194,213 | 199,890 |
| 減価償却累計額 | △54,611 | △59,372 |
| 信託構築物(純額) | 139,601 | 140,518 |
| 信託機械及び装置 | 214,383 | 214,383 |
| 減価償却累計額 | △32,078 | △36,552 |
| 信託機械及び装置(純額) | 182,304 | 177,830 |
| 信託工具、器具及び備品 | 33,108 | 32,054 |
| 減価償却累計額 | △8,899 | △10,276 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 24,208 | 21,777 |
| 信託土地 | 250,211,979 | 248,017,235 |
| 信託建設仮勘定 | 189,318 | - |
| 有形固定資産合計 | 375,114,131 | 371,257,220 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,049,985 | 5,316,771 |
| 長期前払費用 | 747,503 | 637,205 |
| 繰延税金資産 | 11 | 10 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託敷金及び保証金 | 10,137 | 10,137 |
| 投資その他の資産合計 | 3,817,638 | 5,974,125 |
| 固定資産合計 | 378,931,770 | 377,231,345 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 9,599 | 6,237 |
| 投資法人債発行費 | 46,306 | 41,534 |
| 繰延資産合計 | 55,906 | 47,771 |
| 資産合計 | 408,022,508 | 406,617,216 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年2月29日) | 当期 (2024年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 302,230 | 409,317 |
| 短期借入金 | 7,400,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,070,000 | 28,220,000 |
| 未払金 | 2,234,437 | 2,083,202 |
| 未払費用 | 9,870 | 9,158 |
| 未払法人税等 | 673 | 668 |
| 未払消費税等 | 759,595 | 371,422 |
| 前受金 | 1,993,977 | 2,025,961 |
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | 1,058,876 | 982,318 |
| その他 | 8,267 | 10,089 |
| 流動負債合計 | 22,837,929 | 34,112,139 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 13,500,000 | 13,500,000 |
| 長期借入金 | 141,050,000 | 129,300,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 4,734,784 | 4,776,240 |
| 固定負債合計 | 159,284,784 | 147,576,240 |
| 負債合計 | 182,122,714 | 181,688,379 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 223,876,689 | 223,876,689 |
| 出資総額控除額 | △4,618,320 | ※3 △5,256,158 |
| 出資総額(純額) | 219,258,369 | 218,620,530 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 6,641,425 | 6,308,306 |
| 剰余金合計 | 6,641,425 | 6,308,306 |
| 投資主資本合計 | 225,899,794 | 224,928,836 |
| 純資産合計 | ※2 225,899,794 | ※2 224,928,836 |
| 負債純資産合計 | 408,022,508 | 406,617,216 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
