有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(令和2年3月1日-令和2年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年2月29日) | 当期 (2020年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,977,243 | 10,141,366 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,963,911 | 5,337,272 |
| 営業未収入金 | 288,181 | 364,676 |
| 前払費用 | 169,167 | 155,422 |
| 未収還付法人税等 | 162,897 | - |
| 未収消費税等 | 674,662 | - |
| その他 | 2,172 | 1,818 |
| 流動資産合計 | 16,238,236 | 16,000,555 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 84,033,408 | 84,185,095 |
| 減価償却累計額 | △5,305,680 | △6,231,236 |
| 信託建物(純額) | 78,727,727 | 77,953,858 |
| 信託構築物 | 81,767 | 118,636 |
| 減価償却累計額 | △4,388 | △8,493 |
| 信託構築物(純額) | 77,379 | 110,143 |
| 信託機械及び装置 | 183 | 214,383 |
| 減価償却累計額 | △5 | △760 |
| 信託機械及び装置(純額) | 177 | 213,622 |
| 信託工具、器具及び備品 | 10,081 | 10,219 |
| 減価償却累計額 | △676 | △1,025 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 9,404 | 9,193 |
| 信託土地 | 166,427,880 | 166,427,880 |
| 有形固定資産合計 | 245,242,569 | 244,714,698 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,149,747 | 1,149,747 |
| 長期前払費用 | 533,844 | 468,576 |
| 繰延税金資産 | 12 | 12 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託敷金及び保証金 | 5,170 | 5,170 |
| 投資その他の資産合計 | 1,698,773 | 1,633,505 |
| 固定資産合計 | 246,941,343 | 246,348,204 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 4,265 | 609 |
| 投資口交付費 | 34,348 | 27,068 |
| 投資法人債発行費 | 65,324 | 58,712 |
| 繰延資産合計 | 103,938 | 86,389 |
| 資産合計 | 263,283,518 | 262,435,148 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年2月29日) | 当期 (2020年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 278,523 | 230,297 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,740,000 | 13,390,000 |
| 未払金 | 1,258,838 | 1,219,330 |
| 未払費用 | 7,182 | 6,108 |
| 未払法人税等 | 680 | 848 |
| 未払消費税等 | - | 478,631 |
| 前受金 | 1,228,031 | 1,327,702 |
| その他 | 725,022 | 414,931 |
| 流動負債合計 | 14,238,278 | 17,067,850 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 14,500,000 | 14,500,000 |
| 長期借入金 | 87,004,000 | 84,354,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,000,275 | 3,310,849 |
| 固定負債合計 | 104,504,275 | 102,164,849 |
| 負債合計 | 118,742,554 | 119,232,699 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 141,127,710 | 141,127,710 |
| 出資総額控除額 | △1,346,620 | △1,589,234 |
| 出資総額(純額) | 139,781,090 | 139,538,476 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,759,873 | 3,663,973 |
| 剰余金合計 | 4,759,873 | 3,663,973 |
| 投資主資本合計 | 144,540,963 | 143,202,449 |
| 純資産合計 | ※2 144,540,963 | ※2 143,202,449 |
| 負債純資産合計 | 263,283,518 | 262,435,148 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
