有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(2025/03/01-2025/08/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年2月28日) | 当期 (2025年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 15,307,472 | 17,477,625 |
| 信託現金及び信託預金 | 7,769,149 | 7,921,096 |
| 営業未収入金 | 460,892 | 546,219 |
| 前払費用 | 274,333 | 274,968 |
| 未収還付法人税等 | 32,180 | 48,077 |
| その他 | 34,208 | 37,491 |
| 流動資産合計 | 23,878,236 | 26,305,478 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 139,219,129 | 137,032,416 |
| 減価償却累計額 | △18,379,021 | △19,399,637 |
| 信託建物(純額) | 120,840,107 | 117,632,778 |
| 信託構築物 | 192,302 | 184,350 |
| 減価償却累計額 | △63,495 | △66,430 |
| 信託構築物(純額) | 128,807 | 117,919 |
| 信託機械及び装置 | 214,383 | 214,383 |
| 減価償却累計額 | △41,026 | △45,500 |
| 信託機械及び装置(純額) | 173,356 | 168,882 |
| 信託工具、器具及び備品 | 30,429 | 33,995 |
| 減価償却累計額 | △11,547 | △12,945 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 18,882 | 21,050 |
| 信託土地 | 245,822,492 | 241,120,323 |
| 有形固定資産合計 | 366,983,646 | 359,060,954 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 6,487,348 | 9,476,875 |
| 長期前払費用 | 642,764 | 581,308 |
| 繰延税金資産 | 24 | 15 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託敷金及び保証金 | 10,137 | 10,137 |
| 投資その他の資産合計 | 7,150,275 | 10,078,337 |
| 固定資産合計 | 374,133,921 | 369,139,291 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 4,536 | 2,835 |
| 投資法人債発行費 | 36,762 | 31,990 |
| 繰延資産合計 | 41,298 | 34,825 |
| 資産合計 | 398,053,456 | 395,479,595 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年2月28日) | 当期 (2025年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 290,622 | 293,189 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 22,100,000 | 17,580,000 |
| 未払金 | 2,188,657 | 2,205,474 |
| 未払費用 | 12,545 | 13,512 |
| 未払法人税等 | 759 | 701 |
| 未払消費税等 | 343,105 | 489,539 |
| 前受金 | 1,991,006 | 1,973,839 |
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | 1,026,714 | 754,533 |
| その他 | 4,214 | 24,975 |
| 流動負債合計 | 27,957,624 | 23,335,766 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 13,500,000 | 13,500,000 |
| 長期借入金 | 135,420,000 | 139,940,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 4,648,059 | 4,912,565 |
| 固定負債合計 | 153,568,059 | 158,352,565 |
| 負債合計 | 181,525,683 | 181,688,332 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 223,876,689 | 223,876,689 |
| 出資総額控除額 | ※3 △13,687,130 | ※3 △16,653,783 |
| 出資総額(純額) | 210,189,558 | 207,222,905 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 6,338,214 | 6,568,357 |
| 剰余金合計 | 6,338,214 | 6,568,357 |
| 投資主資本合計 | 216,527,772 | 213,791,262 |
| 純資産合計 | ※2 216,527,772 | ※2 213,791,262 |
| 負債純資産合計 | 398,053,456 | 395,479,595 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
