有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(2022/09/01-2023/02/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年8月31日) | 当期 (2023年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 20,060,943 | 20,742,816 |
| 信託現金及び信託預金 | 7,222,538 | 7,044,401 |
| 営業未収入金 | 513,655 | 487,725 |
| 前払費用 | 250,060 | 267,742 |
| その他 | 469 | 469 |
| 流動資産合計 | 28,047,667 | 28,543,154 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 129,821,462 | 130,154,362 |
| 減価償却累計額 | △11,657,767 | △13,083,474 |
| 信託建物(純額) | 118,163,694 | 117,070,888 |
| 信託構築物 | 176,826 | 185,038 |
| 減価償却累計額 | △33,659 | △41,433 |
| 信託構築物(純額) | 143,167 | 143,605 |
| 信託機械及び装置 | 214,383 | 214,383 |
| 減価償却累計額 | △18,656 | △23,130 |
| 信託機械及び装置(純額) | 195,726 | 191,252 |
| 信託工具、器具及び備品 | 28,469 | 32,520 |
| 減価償却累計額 | △3,999 | △5,517 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 24,469 | 27,002 |
| 信託土地 | 236,108,725 | 236,108,725 |
| 信託建設仮勘定 | 1,254 | 18,247 |
| 有形固定資産合計 | 354,637,038 | 353,559,721 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 513,701 | 845,499 |
| 長期前払費用 | 820,754 | 821,163 |
| 繰延税金資産 | 25 | 22 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託敷金及び保証金 | 10,137 | 10,137 |
| 投資その他の資産合計 | 1,354,619 | 1,686,823 |
| 固定資産合計 | 355,991,658 | 355,246,545 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 55,691 | 33,659 |
| 投資法人債発行費 | 60,623 | 55,851 |
| 繰延資産合計 | 116,314 | 89,510 |
| 資産合計 | 384,155,640 | 383,879,210 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年8月31日) | 当期 (2023年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 348,195 | 403,745 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 15,110,000 | 16,560,000 |
| 未払金 | 1,755,159 | 1,725,674 |
| 未払費用 | 6,233 | 9,724 |
| 未払法人税等 | 1,118 | 1,062 |
| 未払消費税等 | 297,974 | 240,936 |
| 前受金 | 1,892,929 | 1,915,843 |
| その他 | 803,636 | 1,343,644 |
| 流動負債合計 | 20,215,247 | 22,200,631 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 13,500,000 | 13,500,000 |
| 長期借入金 | 132,010,000 | 130,560,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 4,575,913 | 4,161,710 |
| 固定負債合計 | 150,085,913 | 148,221,710 |
| 負債合計 | 170,301,160 | 170,422,342 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 211,863,933 | 211,863,933 |
| 出資総額控除額 | △3,077,915 | △3,506,315 |
| 出資総額(純額) | 208,786,018 | 208,357,618 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,068,461 | 5,099,250 |
| 剰余金合計 | 5,068,461 | 5,099,250 |
| 投資主資本合計 | 213,854,479 | 213,456,868 |
| 純資産合計 | ※2 213,854,479 | ※2 213,456,868 |
| 負債純資産合計 | 384,155,640 | 383,879,210 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
