有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年1月29日-平成28年4月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年4月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ニトリホールディングス	株式	140,000	10,560.00	10,280.00	-	2.01%
	日本	小売業		1,478,400,000	1,439,200,000	-
2	ペプチドリーム	株式	219,100	6,410.00	6,360.00	-	1.94%
	日本	医薬品		1,404,431,000	1,393,476,000	-
3	日本電産	株式	170,000	8,164.00	8,185.00	-	1.94%
	日本	電気機器		1,387,880,000	1,391,450,000	-
4	ソフトバンクグループ	株式	230,000	6,277.00	5,988.00	-	1.92%
	日本	情報・通信業		1,443,710,000	1,377,240,000	-
5	東京急行電鉄	株式	1,300,000	995.00	949.00	-	1.72%
	日本	陸運業		1,293,500,000	1,233,700,000	-
6	オリックス	株式	770,000	1,657.50	1,586.50	-	1.70%
	日本	その他金融業		1,276,275,000	1,221,605,000	-
7	CYBERDYNE	株式	500,000	2,427.00	2,353.00	-	1.64%
	日本	精密機器		1,213,500,000	1,176,500,000	-
8	エムスリー	株式	379,400	2,899.75	3,010.00	-	1.59%
	日本	サービス業		1,100,165,889	1,141,994,000	-
9	シスメックス	株式	160,000	7,200.00	7,000.00	-	1.56%
	日本	電気機器		1,152,000,000	1,120,000,000	-
10	テルモ	株式	263,300	4,380.00	4,225.00	-	1.55%
	日本	精密機器		1,153,254,000	1,112,442,500	-
11	オリンパス	株式	250,000	4,535.00	4,345.00	-	1.51%
	日本	精密機器		1,133,750,000	1,086,250,000	-
12	パーク24	株式	341,000	3,165.00	3,085.00	-	1.47%
	日本	不動産業		1,079,265,000	1,051,985,000	-
13	ヤフー	株式	2,102,200	500.00	496.00	-	1.45%
	日本	情報・通信業		1,051,100,000	1,042,691,200	-
14	村田製作所	株式	70,000	15,370.00	14,795.00	-	1.44%
	日本	電気機器		1,075,900,000	1,035,650,000	-
15	大林組	株式	948,200	1,093.00	1,081.00	-	1.43%
	日本	建設業		1,036,382,600	1,025,004,200	-
16	ディスコ	株式	107,000	9,830.00	9,460.00	-	1.41%
	日本	機械		1,051,810,000	1,012,220,000	-
17	小野薬品工業	株式	199,500	5,149.00	4,978.00	-	1.38%
	日本	医薬品		1,027,225,500	993,111,000	-
18	GMOインターネット	株式	755,000	1,325.00	1,315.00	-	1.38%
	日本	情報・通信業		1,000,375,000	992,825,000	-
19	クボタ	株式	589,300	1,725.00	1,659.50	-	1.36%
	日本	機械		1,016,542,500	977,943,350	-
20	SCSK	株式	240,000	4,070.00	4,015.00	-	1.34%
	日本	情報・通信業		976,800,000	963,600,000	-
21	鹿島建設	株式	1,405,000	701.00	685.00	-	1.34%
	日本	建設業		984,905,000	962,425,000	-
22	ヤマハ発動機	株式	510,000	1,972.00	1,851.00	-	1.32%
	日本	輸送用機器		1,005,720,000	944,010,000	-
23	塩野義製薬	株式	166,800	5,840.00	5,643.00	-	1.31%
	日本	医薬品		974,112,000	941,252,400	-
24	三菱電機	株式	730,000	1,235.50	1,198.00	-	1.22%
	日本	電気機器		901,915,000	874,540,000	-
25	FPG	株式	650,000	1,314.00	1,335.00	-	1.21%
	日本	証券、商品先物取引業		854,100,000	867,750,000	-
26	ソニー	株式	310,000	2,848.07	2,778.00	-	1.20%
	日本	電気機器		882,902,994	861,180,000	-
27	大塚ホールディングス	株式	199,800	4,439.00	4,296.00	-	1.20%
	日本	医薬品		886,912,200	858,340,800	-
28	ローソン	株式	99,300	8,590.00	8,500.00	-	1.18%
	日本	小売業		852,987,000	844,050,000	-
29	マツモトキヨシホールディングス	株式	154,200	5,460.00	5,450.00	-	1.17%
	日本	小売業		841,932,000	840,390,000	-
30	住友不動産	株式	250,000	3,501.00	3,245.00	-	1.13%
	日本	不動産業		875,250,000	811,250,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年4月28日現在
種類	投資比率
株式	62.54%
合計	62.54%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年4月28日現在
業種	国内/外国	投資比率
情報・通信業	国内	8.55%
電気機器		7.54%
サービス業		6.75%
精密機器		6.51%
医薬品		6.09%
小売業		5.35%
建設業		4.70%
不動産業		4.70%
機械		2.77%
輸送用機器		2.32%
陸運業		1.72%
その他金融業		1.71%
証券、商品先物取引業		1.21%
化学		0.98%
食料品		0.54%
卸売業		0.48%
その他製品		0.45%
倉庫・運輸関連業		0.16%
合計		62.54%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。