有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月27日-平成29年4月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年4月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ソフトバンクグループ	株式	260,000	8,366.00	8,442.00	-	4.21%
	日本	情報・通信業		2,175,160,000	2,194,920,000	-
2	ニトリホールディングス	株式	130,000	14,490.00	14,510.00	-	3.62%
	日本	小売業		1,883,700,000	1,886,300,000	-
3	ディスコ	株式	99,000	17,500.00	17,620.00	-	3.35%
	日本	機械		1,732,500,000	1,744,380,000	-
4	日東電工	株式	190,000	8,404.00	8,389.00	-	3.06%
	日本	化学		1,596,760,000	1,593,910,000	-
5	日本電産	株式	150,000	10,270.00	10,220.00	-	2.94%
	日本	電気機器		1,540,500,000	1,533,000,000	-
6	ソニー	株式	400,000	3,742.65	3,759.00	-	2.88%
	日本	電気機器		1,497,063,537	1,503,600,000	-
7	ペプチドリーム	株式	225,000	6,730.00	6,670.00	-	2.88%
	日本	医薬品		1,514,250,000	1,500,750,000	-
8	TDK	株式	210,000	6,990.00	6,900.00	-	2.78%
	日本	電気機器		1,467,900,000	1,449,000,000	-
9	GMOインターネット	株式	1,070,000	1,275.00	1,323.00	-	2.71%
	日本	情報・通信業		1,364,250,000	1,415,610,000	-
10	パーク24	株式	452,000	2,899.00	2,875.00	-	2.49%
	日本	不動産業		1,310,348,000	1,299,500,000	-
11	三菱電機	株式	750,000	1,538.50	1,554.00	-	2.23%
	日本	電気機器		1,153,875,000	1,165,500,000	-
12	テンプホールディングス	株式	530,000	2,027.00	2,098.00	-	2.13%
	日本	サービス業		1,074,310,000	1,111,940,000	-
13	ヤマハ発動機	株式	411,200	2,622.00	2,641.00	-	2.08%
	日本	輸送用機器		1,078,166,400	1,085,979,200	-
14	エムスリー	株式	380,000	2,966.00	2,849.00	-	2.08%
	日本	サービス業		1,127,080,000	1,082,620,000	-
15	SCSK	株式	240,000	4,525.00	4,485.00	-	2.06%
	日本	情報・通信業		1,086,000,000	1,076,400,000	-
16	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	1,500,000	720.00	709.20	-	2.04%
	日本	銀行業		1,080,000,000	1,063,800,000	-
17	りそなホールディングス	株式	1,700,000	630.50	619.80	-	2.02%
	日本	銀行業		1,071,850,000	1,053,660,000	-
18	リクルートホールディングス	株式	186,000	5,570.00	5,630.00	-	2.01%
	日本	サービス業		1,036,020,000	1,047,180,000	-
19	シスメックス	株式	150,000	6,630.00	6,780.00	-	1.95%
	日本	電気機器		994,500,000	1,017,000,000	-
20	アルプス電気	株式	270,000	3,150.00	3,275.00	-	1.70%
	日本	電気機器		850,500,000	884,250,000	-
21	オリックス	株式	500,000	1,737.50	1,701.00	-	1.63%
	日本	その他金融業		868,750,000	850,500,000	-
22	マツモトキヨシホールディングス	株式	150,000	5,540.00	5,590.00	-	1.61%
	日本	小売業		831,000,000	838,500,000	-
23	大林組	株式	770,000	1,076.00	1,081.00	-	1.60%
	日本	建設業		828,520,000	832,370,000	-
24	島津製作所	株式	439,000	1,876.00	1,890.00	-	1.59%
	日本	精密機器		823,564,000	829,710,000	-
25	CYBERDYNE	株式	510,000	1,545.00	1,575.00	-	1.54%
	日本	精密機器		787,950,000	803,250,000	-
26	SUBARU	株式	190,000	4,264.00	4,212.00	-	1.53%
	日本	輸送用機器		810,160,000	800,280,000	-
27	FPG	株式	810,000	984.00	968.00	-	1.50%
	日本	証券、商品先物取引業		797,040,000	784,080,000	-
28	クボタ	株式	435,000	1,749.00	1,753.00	-	1.46%
	日本	機械		760,815,000	762,555,000	-
29	シマノ	株式	42,000	17,250.00	17,030.00	-	1.37%
	日本	輸送用機器		724,500,000	715,260,000	-
30	ヒューリック	株式	650,000	1,094.00	1,050.00	-	1.31%
	日本	不動産業		711,100,000	682,500,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年4月28日現在
種類	投資比率
株式	89.81%
合計	89.81%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年4月28日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	16.21%
情報・通信業		12.10%
サービス業		10.54%
小売業		7.64%
不動産業		5.81%
精密機器		5.49%
銀行業		5.33%
輸送用機器		4.99%
機械		4.95%
医薬品		4.05%
建設業		4.03%
化学		3.20%
その他金融業		1.63%
証券、商品先物取引業		1.50%
陸運業		1.16%
卸売業		0.70%
倉庫・運輸関連業		0.24%
その他製品		0.20%
食料品		0.03%
金属製品		0.00%
合計		89.81%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。