有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/10/28-2026/04/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	HUMAN MADE	株式	412,800	1,227.50	1,356.00	-	5.58
	日本	小売業		506,712,000	559,756,800	-
2	アンリツ	株式	138,100	3,755.00	4,039.00	-	5.56
	日本	電気機器		518,565,500	557,785,900	-
3	SBIホールディングス	株式	170,100	2,989.00	3,159.00	-	5.35
	日本	証券、商品先物取引業		508,428,900	537,345,900	-
4	朝日インテック	株式	141,100	3,313.00	3,298.00	-	4.63
	日本	精密機器		467,464,300	465,347,800	-
5	ソフトバンクグループ	株式	79,700	5,844.00	5,219.00	-	4.14
	日本	情報・通信業		465,766,800	415,954,300	-
6	東京エレクトロン	株式	9,200	47,100.00	44,390.00	-	4.07
	日本	電気機器		433,320,000	408,388,000	-
7	クラシル	株式	340,300	925.00	1,047.00	-	3.55
	日本	サービス業		314,777,500	356,294,100	-
8	りそなホールディングス	株式	179,200	1,838.00	1,938.50	-	3.46
	日本	銀行業		329,369,600	347,379,200	-
9	ソニーグループ	株式	103,400	3,188.00	3,113.00	-	3.21
	日本	電気機器		329,639,200	321,884,200	-
10	メドレー	株式	140,600	2,220.00	2,252.00	-	3.15
	日本	情報・通信業		312,132,000	316,631,200	-
11	GENDA	株式	558,500	555.00	527.00	-	2.93
	日本	サービス業		309,967,500	294,329,500	-
12	いちご	株式	581,900	511.00	500.00	-	2.90
	日本	不動産業		297,350,900	290,950,000	-
13	ライフネット生命保険	株式	145,100	2,171.00	1,922.00	-	2.78
	日本	保険業		315,012,100	278,882,200	-
14	ソラコム	株式	270,700	982.00	957.00	-	2.58
	日本	情報・通信業		265,827,400	259,059,900	-
15	GMOインターネットグループ	株式	83,600	3,092.00	3,080.00	-	2.56
	日本	情報・通信業		258,491,200	257,488,000	-
16	リクルートホールディングス	株式	31,000	7,302.00	7,303.00	-	2.25
	日本	サービス業		226,362,000	226,393,000	-
17	パーク24	株式	108,500	1,857.50	1,828.00	-	1.98
	日本	不動産業		201,538,750	198,338,000	-
18	エムスリー	株式	126,600	1,515.00	1,504.00	-	1.90
	日本	サービス業		191,799,000	190,406,400	-
19	HOYA	株式	6,300	28,940.00	29,100.00	-	1.83
	日本	精密機器		182,322,000	183,330,000	-
20	セレス	株式	98,300	1,491.00	1,795.00	-	1.76
	日本	情報・通信業		146,565,300	176,448,500	-
21	ANYMIND GROUP	株式	381,700	391.00	381.00	-	1.45
	日本	情報・通信業		149,244,700	145,427,700	-
22	Finatextホールディングス	株式	129,700	1,101.00	1,117.00	-	1.44
	日本	情報・通信業		142,799,700	144,874,900	-
23	BASE	株式	467,800	288.00	286.00	-	1.33
	日本	情報・通信業		134,726,400	133,790,800	-
24	スマレジ	株式	53,600	2,250.00	2,390.00	-	1.28
	日本	情報・通信業		120,600,000	128,104,000	-
25	Sansan	株式	102,000	1,261.00	1,255.00	-	1.27
	日本	情報・通信業		128,622,000	128,010,000	-
26	ペプチドリーム	株式	108,800	1,185.00	1,151.00	-	1.25
	日本	医薬品		128,928,000	125,228,800	-
27	ビジョナル	株式	16,900	7,291.00	7,388.00	-	1.24
	日本	情報・通信業		123,217,900	124,857,200	-
28	シーユーシー	株式	132,100	929.00	923.00	-	1.21
	日本	サービス業		122,720,900	121,928,300	-
29	キオクシアホールディングス	株式	2,500	35,470.00	37,560.00	-	0.94
	日本	電気機器		88,675,000	93,900,000	-
30	フリー	株式	41,100	2,196.00	2,266.00	-	0.93
	日本	情報・通信業		90,255,600	93,132,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年4月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.73
合計	94.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2026年4月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	29.43
電気機器		15.34
サービス業		13.68
小売業		7.28
精密機器		6.53
不動産業		6.19
証券、商品先物取引業		5.55
銀行業		3.46
保険業		2.94
金属製品		1.26
医薬品		1.25
機械		0.73
化学		0.49
卸売業		0.34
その他金融業		0.11
食料品		0.10
輸送用機器		0.04
その他製品		0.01
電気・ガス業		0.00
合計		94.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。