有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年4月27日-令和1年10月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	エムスリー	株式	632,500	2,675.00	2,604.00	-	7.39
	日本	サービス業		1,691,937,500	1,647,030,000	-
2	ペプチドリーム	株式	275,500	5,320.00	5,460.00	-	6.75
	日本	医薬品		1,465,660,000	1,504,230,000	-
3	ソフトバンクグループ	株式	266,000	3,996.00	4,190.00	-	5.00
	日本	情報・通信業		1,062,936,000	1,114,540,000	-
4	パーク24	株式	377,000	2,605.00	2,559.00	-	4.33
	日本	不動産業		982,085,000	964,743,000	-
5	GMOインターネット	株式	412,000	1,782.00	1,838.00	-	3.40
	日本	情報・通信業		734,184,000	757,256,000	-
6	シスメックス	株式	102,000	6,948.00	7,087.00	-	3.24
	日本	電気機器		708,696,000	722,874,000	-
7	エス・エム・エス	株式	269,000	2,785.00	2,678.00	-	3.23
	日本	サービス業		749,165,000	720,382,000	-
8	朝日インテック	株式	240,000	2,888.00	2,990.00	-	3.22
	日本	精密機器		693,120,000	717,600,000	-
9	アンリツ	株式	334,800	2,196.00	2,081.00	-	3.13
	日本	電気機器		735,220,800	696,718,800	-
10	SCSK	株式	114,000	5,100.00	5,540.00	-	2.83
	日本	情報・通信業		581,400,000	631,560,000	-
11	村田製作所	株式	106,300	5,908.00	5,863.00	-	2.80
	日本	電気機器		628,020,400	623,236,900	-
12	リクルートホールディングス	株式	163,000	3,535.00	3,611.00	-	2.64
	日本	サービス業		576,205,000	588,593,000	-
13	ディスコ	株式	21,800	25,140.00	23,880.00	-	2.34
	日本	機械		548,052,000	520,584,000	-
14	ヒューリック	株式	430,000	1,155.00	1,181.00	-	2.28
	日本	不動産業		496,650,000	507,830,000	-
15	シップヘルスケアホールディングス	株式	104,000	4,625.00	4,630.00	-	2.16
	日本	卸売業		481,000,000	481,520,000	-
16	りそなホールディングス	株式	978,000	477.30	475.10	-	2.08
	日本	銀行業		466,799,400	464,647,800	-
17	ベネフィット・ワン	株式	199,800	2,140.00	2,204.00	-	1.98
	日本	サービス業		427,572,000	440,359,200	-
18	いちご	株式	833,000	438.00	433.00	-	1.62
	日本	不動産業		364,854,000	360,689,000	-
19	東急	株式	170,000	2,070.00	2,051.00	-	1.56
	日本	陸運業		351,900,000	348,670,000	-
20	ソニー	株式	50,600	6,370.00	6,625.00	-	1.50
	日本	電気機器		322,322,000	335,225,000	-
21	レノバ	株式	333,100	965.00	969.00	-	1.45
	日本	電気・ガス業		321,441,500	322,773,900	-
22	牧野フライス製作所	株式	55,000	5,340.00	5,440.00	-	1.34
	日本	機械		293,700,000	299,200,000	-
23	CYBERDYNE	株式	381,700	704.00	698.00	-	1.20
	日本	精密機器		268,716,800	266,426,600	-
24	ZOZO	株式	97,000	2,529.00	2,531.00	-	1.10
	日本	小売業		245,313,000	245,507,000	-
25	トプコン	株式	160,000	1,499.00	1,506.00	-	1.08
	日本	精密機器		239,840,000	240,960,000	-
26	ラクスル	株式	63,800	3,515.00	3,575.00	-	1.02
	日本	情報・通信業		224,257,000	228,085,000	-
27	THK	株式	69,400	3,155.00	3,155.00	-	0.98
	日本	機械		218,957,000	218,957,000	-
28	日本電産	株式	13,300	15,960.00	16,085.00	-	0.96
	日本	電気機器		212,268,000	213,930,500	-
29	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	348,900	566.40	569.80	-	0.89
	日本	銀行業		197,616,960	198,803,220	-
30	SBIホールディングス	株式	79,600	2,372.00	2,370.00	-	0.85
	日本	証券、商品先物取引業		188,811,200	188,652,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	86.92
合計	86.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和1年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	17.82
サービス業		17.02
電気機器		12.66
不動産業		8.68
医薬品		7.76
精密機器		6.09
機械		4.66
銀行業		2.98
卸売業		2.16
電気・ガス業		1.76
小売業		1.64
陸運業		1.56
証券、商品先物取引業		0.86
輸送用機器		0.60
その他製品		0.41
食料品		0.14
保険業		0.08
建設業		0.04
金属製品		0.00
合計		86.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。