有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ペプチドリーム	株式	240,000	4,755.00	4,825.00	-	7.16
	日本	医薬品		1,141,200,000	1,158,000,000	-
2	エムスリー	株式	163,300	6,700.00	7,027.00	-	7.09
	日本	サービス業		1,094,110,000	1,147,509,100	-
3	メドレー	株式	171,100	5,750.00	5,830.00	-	6.17
	日本	情報・通信業		983,825,000	997,513,000	-
4	GMOインターネット	株式	308,300	2,713.00	2,784.00	-	5.30
	日本	情報・通信業		836,417,900	858,307,200	-
5	ソフトバンクグループ	株式	119,600	6,888.00	6,793.00	-	5.02
	日本	情報・通信業		823,804,800	812,442,800	-
6	アンリツ	株式	331,100	2,341.00	2,281.00	-	4.67
	日本	電気機器		775,105,100	755,239,100	-
7	朝日インテック	株式	172,200	3,100.00	3,235.00	-	3.44
	日本	精密機器		533,820,000	557,067,000	-
8	ラクスル	株式	99,100	4,710.00	5,090.00	-	3.12
	日本	情報・通信業		466,761,000	504,419,000	-
9	SBIホールディングス	株式	200,600	2,587.00	2,393.00	-	2.97
	日本	証券、商品先物取引業		518,952,200	480,035,800	-
10	サイバーエージェント	株式	72,900	6,440.00	6,550.00	-	2.95
	日本	サービス業		469,476,000	477,495,000	-
11	村田製作所	株式	65,100	7,383.00	7,267.00	-	2.92
	日本	電気機器		480,633,300	473,081,700	-
12	リクルートホールディングス	株式	113,900	4,151.00	3,970.00	-	2.79
	日本	サービス業		472,798,900	452,183,000	-
13	ディスコ	株式	15,800	28,080.00	28,030.00	-	2.74
	日本	機械		443,664,000	442,874,000	-
14	SCSK	株式	76,100	5,350.00	5,190.00	-	2.44
	日本	情報・通信業		407,135,000	394,959,000	-
15	パーク24	株式	276,000	1,591.00	1,408.00	-	2.40
	日本	不動産業		439,116,000	388,608,000	-
16	HENNGE	株式	44,800	7,850.00	7,600.00	-	2.10
	日本	情報・通信業		351,680,000	340,480,000	-
17	レノバ	株式	193,400	1,638.00	1,663.00	-	1.99
	日本	電気・ガス業		316,789,200	321,624,200	-
18	ソニー	株式	36,100	8,017.00	8,674.00	-	1.94
	日本	電気機器		289,413,700	313,131,400	-
19	ベネフィット・ワン	株式	120,000	2,588.00	2,599.00	-	1.93
	日本	サービス業		310,560,000	311,880,000	-
20	Sansan	株式	39,900	6,820.00	6,920.00	-	1.71
	日本	情報・通信業		272,118,000	276,108,000	-
21	出前館	株式	85,600	3,240.00	3,080.00	-	1.63
	日本	情報・通信業		277,344,000	263,648,000	-
22	ユーザベース	株式	70,800	3,630.00	3,535.00	-	1.55
	日本	情報・通信業		257,004,000	250,278,000	-
23	シスメックス	株式	25,500	9,929.00	9,800.00	-	1.54
	日本	電気機器		253,189,500	249,900,000	-
24	いちご	株式	670,000	322.00	295.00	-	1.22
	日本	不動産業		215,740,000	197,650,000	-
25	トプコン	株式	188,000	1,102.00	1,035.00	-	1.20
	日本	精密機器		207,176,000	194,580,000	-
26	ANAホールディングス	株式	61,900	2,365.00	2,270.00	-	0.87
	日本	空運業		146,393,500	140,513,000	-
27	CYBERDYNE	株式	151,500	763.00	714.00	-	0.67
	日本	精密機器		115,594,500	108,171,000	-
28	HOYA	株式	7,000	11,785.00	11,800.00	-	0.51
	日本	精密機器		82,495,000	82,600,000	-
29	ライフネット生命保険	株式	52,600	1,597.00	1,534.00	-	0.50
	日本	保険業		84,002,200	80,688,400	-
30	牧野フライス製作所	株式	22,600	3,755.00	3,565.00	-	0.50
	日本	機械		84,863,000	80,569,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	89.76
合計	89.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年10月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	33.16
サービス業		15.54
電気機器		11.65
医薬品		7.53
精密機器		5.82
不動産業		4.69
機械		3.24
証券、商品先物取引業		2.98
電気・ガス業		1.99
空運業		0.87
保険業		0.50
陸運業		0.38
その他製品		0.37
小売業		0.36
卸売業		0.31
銀行業		0.23
食料品		0.16
輸送用機器		0.00
金属製品		0.00
合計		89.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。