有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ペプチドリーム	株式	219,300	4,885.00	4,685.00	-	6.54
	日本	医薬品		1,071,280,500	1,027,420,500	-
2	GMOインターネット	株式	298,300	3,175.00	3,255.00	-	6.18
	日本	情報・通信業		947,102,500	970,966,500	-
3	エムスリー	株式	122,200	7,589.00	7,577.00	-	5.90
	日本	サービス業		927,375,800	925,909,400	-
4	ソフトバンクグループ	株式	88,100	10,135.00	9,885.00	-	5.55
	日本	情報・通信業		892,893,500	870,868,500	-
5	メドレー	株式	171,100	4,080.00	4,420.00	-	4.82
	日本	情報・通信業		698,088,000	756,262,000	-
6	アンリツ	株式	331,100	2,364.00	2,128.00	-	4.49
	日本	電気機器		782,720,400	704,580,800	-
7	サイバーエージェント	株式	306,600	1,957.50	2,248.00	-	4.39
	日本	サービス業		600,171,585	689,236,800	-
8	パーク24	株式	276,000	2,115.00	2,111.00	-	3.71
	日本	不動産業		583,740,000	582,636,000	-
9	ディスコ	株式	15,000	38,100.00	35,400.00	-	3.38
	日本	機械		571,500,000	531,000,000	-
10	ラクスル	株式	99,600	5,450.00	5,090.00	-	3.23
	日本	情報・通信業		542,820,000	506,964,000	-
11	村田製作所	株式	58,100	8,923.00	8,703.00	-	3.22
	日本	電気機器		518,426,300	505,644,300	-
12	朝日インテック	株式	170,000	2,996.00	2,942.00	-	3.18
	日本	精密機器		509,320,000	500,140,000	-
13	ビジョナル	株式	75,500	6,429.95	6,250.00	-	3.00
	日本	情報・通信業		485,461,674	471,875,000	-
14	ソニーグループ	株式	40,500	11,700.00	10,900.00	-	2.81
	日本	電気機器		473,850,000	441,450,000	-
15	SCSK	株式	67,100	6,450.00	6,340.00	-	2.71
	日本	情報・通信業		432,795,000	425,414,000	-
16	リクルートホールディングス	株式	77,000	5,038.00	4,939.00	-	2.42
	日本	サービス業		387,926,000	380,303,000	-
17	Sansan	株式	39,600	9,570.00	9,010.00	-	2.27
	日本	情報・通信業		378,972,000	356,796,000	-
18	ベネフィット・ワン	株式	109,200	2,873.00	2,743.00	-	1.91
	日本	サービス業		313,731,600	299,535,600	-
19	HENNGE	株式	35,500	8,650.00	7,800.00	-	1.76
	日本	情報・通信業		307,075,000	276,900,000	-
20	トプコン	株式	181,000	1,500.00	1,492.00	-	1.72
	日本	精密機器		271,500,000	270,052,000	-
21	シスメックス	株式	24,400	11,510.00	10,925.00	-	1.70
	日本	電気機器		280,844,000	266,570,000	-
22	日本郵船	株式	54,800	4,090.00	4,290.00	-	1.50
	日本	海運業		224,132,000	235,092,000	-
23	いちご	株式	670,000	344.00	341.00	-	1.45
	日本	不動産業		230,480,000	228,470,000	-
24	SBIホールディングス	株式	72,700	2,959.00	3,090.00	-	1.43
	日本	証券、商品先物取引業		215,119,300	224,643,000	-
25	ユーザベース	株式	72,200	2,757.42	2,725.00	-	1.25
	日本	情報・通信業		199,086,037	196,745,000	-
26	セレス	株式	48,400	4,005.00	3,650.00	-	1.12
	日本	情報・通信業		193,842,000	176,660,000	-
27	BASE	株式	94,800	1,911.00	1,823.00	-	1.10
	日本	情報・通信業		181,162,800	172,820,400	-
28	ANAホールディングス	株式	61,900	2,506.50	2,505.00	-	0.99
	日本	空運業		155,152,350	155,059,500	-
29	スマレジ	株式	18,100	6,440.00	6,080.00	-	0.70
	日本	情報・通信業		116,564,000	110,048,000	-
30	牧野フライス製作所	株式	22,600	4,170.00	4,120.00	-	0.59
	日本	機械		94,242,000	93,112,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年4月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.53
合計	94.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年4月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	37.46
サービス業		15.29
電気機器		12.89
医薬品		6.88
不動産業		6.06
精密機器		5.64
機械		3.98
海運業		1.50
証券、商品先物取引業		1.45
空運業		0.99
陸運業		0.45
保険業		0.44
小売業		0.43
その他製品		0.41
卸売業		0.37
食料品		0.17
銀行業		0.13
輸送用機器		0.00
電気・ガス業		0.00
金属製品		0.00
倉庫・運輸関連業		0.00
合計		94.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。