有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年10月29日-令和2年4月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	エムスリー	株式	431,100	3,870.00	3,890.00	-	9.56
	日本	サービス業		1,668,357,000	1,676,979,000	-
2	ペプチドリーム	株式	279,900	3,990.00	4,050.00	-	6.46
	日本	医薬品		1,116,801,000	1,133,595,000	-
3	アンリツ	株式	355,800	2,165.00	2,190.00	-	4.44
	日本	電気機器		770,307,000	779,202,000	-
4	GMOインターネット	株式	319,000	2,334.00	2,359.00	-	4.29
	日本	情報・通信業		744,546,000	752,521,000	-
5	ソフトバンクグループ	株式	143,300	4,592.00	4,633.00	-	3.79
	日本	情報・通信業		658,033,600	663,908,900	-
6	ディスコ	株式	24,400	24,090.00	24,350.00	-	3.39
	日本	機械		587,796,000	594,140,000	-
7	シスメックス	株式	76,000	7,380.00	7,440.00	-	3.22
	日本	電気機器		560,880,000	565,440,000	-
8	エス・エム・エス	株式	239,000	2,217.00	2,365.00	-	3.22
	日本	サービス業		529,863,000	565,235,000	-
9	朝日インテック	株式	194,000	2,802.00	2,863.00	-	3.17
	日本	精密機器		543,588,000	555,422,000	-
10	メドレー	株式	187,200	3,240.00	2,760.00	-	2.95
	日本	情報・通信業		606,528,000	516,672,000	-
11	パーク24	株式	288,000	1,573.00	1,728.00	-	2.84
	日本	不動産業		453,024,000	497,664,000	-
12	村田製作所	株式	81,600	5,783.00	6,019.00	-	2.80
	日本	電気機器		471,892,800	491,150,400	-
13	SCSK	株式	94,000	5,230.00	4,860.00	-	2.60
	日本	情報・通信業		491,620,000	456,840,000	-
14	リクルートホールディングス	株式	141,000	2,937.50	3,182.00	-	2.56
	日本	サービス業		414,187,500	448,662,000	-
15	レノバ	株式	375,900	1,058.00	1,093.00	-	2.34
	日本	電気・ガス業		397,702,200	410,858,700	-
16	ベネフィット・ワン	株式	199,800	1,853.00	1,906.00	-	2.17
	日本	サービス業		370,229,400	380,818,800	-
17	ヒューリック	株式	340,000	1,057.00	1,072.00	-	2.08
	日本	不動産業		359,380,000	364,480,000	-
18	ソニー	株式	50,600	6,779.00	6,932.00	-	2.00
	日本	電気機器		343,017,400	350,759,200	-
19	サイバーエージェント	株式	72,900	4,430.00	4,540.00	-	1.89
	日本	サービス業		322,947,000	330,966,000	-
20	いちご	株式	833,000	259.00	281.00	-	1.33
	日本	不動産業		215,747,000	234,073,000	-
21	ラクスル	株式	90,200	2,411.00	2,469.00	-	1.27
	日本	情報・通信業		217,472,200	222,703,800	-
22	シップヘルスケアホールディングス	株式	39,000	4,935.00	4,880.00	-	1.09
	日本	卸売業		192,465,000	190,320,000	-
23	Sansan	株式	35,500	5,310.00	5,320.00	-	1.08
	日本	情報・通信業		188,505,000	188,860,000	-
24	SBIホールディングス	株式	81,300	1,821.00	2,031.00	-	0.94
	日本	証券、商品先物取引業		148,047,300	165,120,300	-
25	東急	株式	100,000	1,632.00	1,624.00	-	0.93
	日本	陸運業		163,200,000	162,400,000	-
26	牧野フライス製作所	株式	52,000	2,894.00	3,110.00	-	0.92
	日本	機械		150,488,000	161,720,000	-
27	東京エレクトロン	株式	6,800	21,885.00	22,940.00	-	0.89
	日本	電気機器		148,818,000	155,992,000	-
28	CYBERDYNE	株式	341,700	403.00	433.00	-	0.84
	日本	精密機器		137,705,100	147,956,100	-
29	出前館	株式	99,600	1,363.00	1,462.00	-	0.83
	日本	情報・通信業		135,754,800	145,615,200	-
30	トプコン	株式	160,000	835.00	893.00	-	0.81
	日本	精密機器		133,600,000	142,880,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年4月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	85.41
合計	85.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年4月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	20.48
サービス業		19.81
電気機器		14.23
医薬品		6.79
不動産業		6.54
精密機器		5.56
機械		4.64
電気・ガス業		2.34
卸売業		1.09
証券、商品先物取引業		0.95
陸運業		0.93
小売業		0.64
銀行業		0.55
その他製品		0.41
輸送用機器		0.23
保険業		0.11
食料品		0.10
建設業		0.01
金属製品		0.00
合計		85.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。