有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月27日-平成28年10月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ソフトバンクグループ	株式	475,000	6,585.00	6,602.00	-	3.38%
	日本	情報・通信業		3,127,875,000	3,135,950,000	-
2	ソニー	株式	910,000	3,325.00	3,361.00	-	3.29%
	日本	電気機器		3,025,750,000	3,058,510,000	-
3	日本電産	株式	247,000	10,050.00	10,170.00	-	2.70%
	日本	電気機器		2,482,350,000	2,511,990,000	-
4	オリックス	株式	1,480,000	1,495.50	1,665.50	-	2.65%
	日本	その他金融業		2,213,340,000	2,464,940,000	-
5	東京エレクトロン	株式	200,000	9,114.99	9,488.00	-	2.04%
	日本	電気機器		1,822,998,430	1,897,600,000	-
6	SUMCO	株式	1,650,000	935.65	1,102.00	-	1.96%
	日本	金属製品		1,543,835,488	1,818,300,000	-
7	ニトリホールディングス	株式	140,000	12,750.00	12,570.00	-	1.89%
	日本	小売業		1,785,000,000	1,759,800,000	-
8	ディスコ	株式	130,000	12,260.00	12,700.00	-	1.78%
	日本	機械		1,593,800,000	1,651,000,000	-
9	日東電工	株式	210,000	7,433.00	7,326.00	-	1.66%
	日本	化学		1,560,930,000	1,538,460,000	-
10	GMOインターネット	株式	1,070,000	1,411.00	1,405.00	-	1.62%
	日本	情報・通信業		1,509,770,000	1,503,350,000	-
11	エムスリー	株式	460,000	3,205.00	3,200.00	-	1.58%
	日本	サービス業		1,474,300,000	1,472,000,000	-
12	ヤマハ発動機	株式	630,000	2,268.00	2,335.00	-	1.58%
	日本	輸送用機器		1,428,840,000	1,471,050,000	-
13	パーク24	株式	451,000	3,390.00	3,245.00	-	1.58%
	日本	不動産業		1,528,890,000	1,463,495,000	-
14	三菱電機	株式	1,018,000	1,399.00	1,422.50	-	1.56%
	日本	電気機器		1,424,182,000	1,448,105,000	-
15	シマノ	株式	75,000	17,867.28	17,960.00	-	1.45%
	日本	輸送用機器		1,340,046,572	1,347,000,000	-
16	村田製作所	株式	90,000	14,445.00	14,670.00	-	1.42%
	日本	電気機器		1,300,050,000	1,320,300,000	-
17	住友不動産	株式	460,000	2,796.50	2,763.00	-	1.37%
	日本	不動産業		1,286,390,000	1,270,980,000	-
18	テルモ	株式	310,000	4,075.00	4,065.00	-	1.36%
	日本	精密機器		1,263,250,000	1,260,150,000	-
19	ペプチドリーム	株式	225,000	5,399.59	5,420.00	-	1.31%
	日本	医薬品		1,214,908,694	1,219,500,000	-
20	シスメックス	株式	160,000	7,320.00	7,290.00	-	1.26%
	日本	電気機器		1,171,200,000	1,166,400,000	-
21	TDK	株式	150,000	7,250.00	7,260.00	-	1.17%
	日本	電気機器		1,087,500,000	1,089,000,000	-
22	クボタ	株式	629,300	1,639.00	1,694.50	-	1.15%
	日本	機械		1,031,422,700	1,066,348,850	-
23	東京急行電鉄	株式	1,300,000	789.00	787.00	-	1.10%
	日本	陸運業		1,025,700,000	1,023,100,000	-
24	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	1,850,000	537.37	544.60	-	1.08%
	日本	銀行業		994,143,844	1,007,510,000	-
25	オリンパス	株式	260,000	3,780.00	3,750.00	-	1.05%
	日本	精密機器		982,800,000	975,000,000	-
26	テンプホールディングス	株式	530,000	1,810.00	1,782.00	-	1.02%
	日本	サービス業		959,300,000	944,460,000	-
27	SCSK	株式	240,000	4,135.00	3,920.00	-	1.01%
	日本	情報・通信業		992,400,000	940,800,000	-
28	SCREENホールディングス	株式	130,000	6,733.30	7,190.00	-	1.01%
	日本	電気機器		875,329,174	934,700,000	-
29	大塚ホールディングス	株式	199,800	4,609.00	4,597.00	-	0.99%
	日本	医薬品		920,878,200	918,480,600	-
30	大東建託	株式	50,300	17,300.00	17,575.00	-	0.95%
	日本	建設業		870,190,000	884,022,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年10月31日現在
種類	投資比率
株式	70.45%
合計	70.45%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	16.18%
情報・通信業		8.74%
サービス業		6.29%
小売業		4.84%
精密機器		4.79%
不動産業		4.50%
輸送用機器		3.96%
医薬品		3.80%
建設業		3.16%
機械		2.93%
その他金融業		2.65%
金属製品		1.96%
化学		1.73%
陸運業		1.10%
銀行業		1.08%
その他製品		0.91%
証券、商品先物取引業		0.83%
食料品		0.47%
卸売業		0.41%
倉庫・運輸関連業		0.13%
合計		70.45%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。