有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/10/27-2023/04/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	GMOインターネットグループ	株式	241,300	2,631.00	2,722.00	-	4.36
	日本	情報・通信業		634,860,300	656,818,600	-
2	パーク24	株式	256,000	2,072.00	2,092.00	-	3.56
	日本	不動産業		530,432,000	535,552,000	-
3	メドレー	株式	138,600	3,480.00	3,535.00	-	3.25
	日本	情報・通信業		482,328,000	489,951,000	-
4	ペプチドリーム	株式	258,000	1,803.00	1,830.00	-	3.14
	日本	医薬品		465,174,000	472,140,000	-
5	りそなホールディングス	株式	677,300	650.40	674.70	-	3.04
	日本	銀行業		440,515,920	456,974,310	-
6	ispace	株式	445,000	1,590.00	1,017.00	-	3.01
	日本	サービス業		707,550,000	452,565,000	-
7	エムスリー	株式	126,600	3,255.00	3,320.00	-	2.79
	日本	サービス業		412,083,000	420,312,000	-
8	朝日インテック	株式	170,000	2,384.00	2,444.00	-	2.76
	日本	精密機器		405,280,000	415,480,000	-
9	エイチ・アイ・エス	株式	203,300	2,034.00	2,043.00	-	2.76
	日本	サービス業		413,512,200	415,341,900	-
10	SCSK	株式	188,200	1,967.00	2,048.00	-	2.56
	日本	情報・通信業		370,189,400	385,433,600	-
11	ソニーグループ	株式	27,500	12,140.00	12,830.00	-	2.34
	日本	電気機器		333,850,000	352,825,000	-
12	サイバーエージェント	株式	271,000	1,178.00	1,181.00	-	2.13
	日本	サービス業		319,238,000	320,051,000	-
13	アドベンチャー	株式	29,900	10,310.00	10,110.00	-	2.01
	日本	サービス業		308,269,000	302,289,000	-
14	チェンジホールディングス	株式	127,000	2,275.00	2,291.00	-	1.93
	日本	情報・通信業		288,925,000	290,957,000	-
15	Sansan	株式	155,600	1,756.00	1,818.00	-	1.88
	日本	情報・通信業		273,233,600	282,880,800	-
16	ANAホールディングス	株式	90,300	2,930.00	2,957.50	-	1.77
	日本	空運業		264,579,000	267,062,250	-
17	ビジョナル	株式	36,800	7,050.00	7,100.00	-	1.74
	日本	情報・通信業		259,440,000	261,280,000	-
18	リクルートホールディングス	株式	60,100	3,729.00	3,824.00	-	1.53
	日本	サービス業		224,112,900	229,822,400	-
19	シスメックス	株式	25,900	8,817.00	8,706.00	-	1.50
	日本	電気機器		228,360,300	225,485,400	-
20	ローム	株式	21,700	10,290.00	10,180.00	-	1.47
	日本	電気機器		223,293,000	220,906,000	-
21	アンリツ	株式	172,200	1,219.00	1,242.00	-	1.42
	日本	電気機器		209,911,800	213,872,400	-
22	SBIホールディングス	株式	77,700	2,630.00	2,647.00	-	1.37
	日本	証券、商品先物取引業		204,351,000	205,671,900	-
23	東京エレクトロン	株式	12,600	15,260.00	15,495.00	-	1.30
	日本	電気機器		192,276,000	195,237,000	-
24	ラクスル	株式	126,600	1,311.00	1,377.00	-	1.16
	日本	情報・通信業		165,972,600	174,328,200	-
25	いちご	株式	670,000	255.00	259.00	-	1.15
	日本	不動産業		170,850,000	173,530,000	-
26	マネーフォワード	株式	30,100	5,440.00	5,620.00	-	1.12
	日本	情報・通信業		163,744,000	169,162,000	-
27	ソフトバンクグループ	株式	30,400	5,040.00	5,094.00	-	1.03
	日本	情報・通信業		153,216,000	154,857,600	-
28	ライフネット生命保険	株式	126,600	1,179.00	1,180.00	-	0.99
	日本	保険業		149,261,400	149,388,000	-
29	ベネフィット・ワン	株式	75,900	1,780.00	1,864.00	-	0.94
	日本	サービス業		135,102,000	141,477,600	-
30	新日本科学	株式	50,500	2,451.00	2,474.00	-	0.83
	日本	サービス業		123,775,500	124,937,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年4月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	77.78
合計	77.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年4月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	27.14
サービス業		16.76
電気機器		8.80
不動産業		6.09
精密機器		3.49
医薬品		3.34
銀行業		3.04
証券、商品先物取引業		1.82
空運業		1.77
機械		1.26
保険業		0.99
卸売業		0.96
小売業		0.83
その他製品		0.48
食料品		0.42
その他金融業		0.32
陸運業		0.28
輸送用機器		0.00
合計		77.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。