有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/04/27-2022/10/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	メドレー	株式	225,200	3,450.00	3,620.00	-	5.67
	日本	情報・通信業		776,940,000	815,224,000	-
2	GMOインターネットグループ	株式	241,300	2,596.00	2,571.00	-	4.31
	日本	情報・通信業		626,414,800	620,382,300	-
3	エムスリー	株式	126,600	4,454.00	4,446.00	-	3.91
	日本	サービス業		563,876,400	562,863,600	-
4	パーク24	株式	256,000	1,934.00	1,985.00	-	3.53
	日本	不動産業		495,104,000	508,160,000	-
5	朝日インテック	株式	170,000	2,508.00	2,534.00	-	3.00
	日本	精密機器		426,360,000	430,780,000	-
6	エイチ・アイ・エス	株式	208,900	2,034.00	2,059.00	-	2.99
	日本	サービス業		424,902,600	430,125,100	-
7	ビジョナル	株式	42,400	10,140.00	10,140.00	-	2.99
	日本	情報・通信業		429,936,000	429,936,000	-
8	SCSK	株式	188,200	2,244.00	2,197.00	-	2.88
	日本	情報・通信業		422,320,800	413,475,400	-
9	ペプチドリーム	株式	245,500	1,629.00	1,633.00	-	2.79
	日本	医薬品		399,919,500	400,901,500	-
10	りそなホールディングス	株式	677,300	580.20	559.70	-	2.64
	日本	銀行業		392,969,460	379,084,810	-
11	サイバーエージェント	株式	273,000	1,295.00	1,224.00	-	2.32
	日本	サービス業		353,535,000	334,152,000	-
12	ソニーグループ	株式	28,300	9,884.00	9,988.00	-	1.97
	日本	電気機器		279,717,200	282,660,400	-
13	リクルートホールディングス	株式	60,100	4,621.00	4,590.00	-	1.92
	日本	サービス業		277,722,100	275,859,000	-
14	ANAホールディングス	株式	90,300	2,891.50	2,891.00	-	1.82
	日本	空運業		261,102,450	261,057,300	-
15	アンリツ	株式	172,200	1,632.00	1,499.00	-	1.80
	日本	電気機器		281,030,400	258,127,800	-
16	Sansan	株式	155,600	1,465.00	1,485.00	-	1.61
	日本	情報・通信業		227,954,000	231,066,000	-
17	アドベンチャー	株式	20,900	10,477.55	10,880.00	-	1.58
	日本	サービス業		218,980,885	227,392,000	-
18	いちご	株式	670,000	331.00	335.00	-	1.56
	日本	不動産業		221,770,000	224,450,000	-
19	シスメックス	株式	25,900	8,022.00	8,028.00	-	1.45
	日本	電気機器		207,769,800	207,925,200	-
20	ラクスル	株式	68,000	2,913.00	2,938.00	-	1.39
	日本	情報・通信業		198,084,000	199,784,000	-
21	ソフトバンクグループ	株式	30,400	6,031.00	6,400.00	-	1.35
	日本	情報・通信業		183,342,400	194,560,000	-
22	SBIホールディングス	株式	63,700	2,675.56	2,688.00	-	1.19
	日本	証券、商品先物取引業		170,433,185	171,225,600	-
23	東京エレクトロン	株式	4,200	39,180.00	39,490.00	-	1.15
	日本	電気機器		164,556,000	165,858,000	-
24	ベネフィット・ワン	株式	75,900	2,257.00	2,064.00	-	1.09
	日本	サービス業		171,306,300	156,657,600	-
25	マネーフォワード	株式	31,900	4,075.00	4,240.00	-	0.94
	日本	情報・通信業		129,992,500	135,256,000	-
26	チェンジ	株式	63,500	2,028.00	1,992.00	-	0.88
	日本	情報・通信業		128,778,000	126,492,000	-
27	SREホールディングス	株式	31,100	3,865.00	3,790.00	-	0.82
	日本	不動産業		120,201,500	117,869,000	-
28	ライフネット生命保険	株式	110,400	987.00	994.00	-	0.76
	日本	保険業		108,964,800	109,737,600	-
29	牧野フライス製作所	株式	22,600	4,515.00	4,595.00	-	0.72
	日本	機械		102,039,000	103,847,000	-
30	HOYA	株式	7,000	14,700.00	13,875.00	-	0.68
	日本	精密機器		102,900,000	97,125,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	74.64
合計	74.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	28.03
サービス業		14.64
電気機器		7.57
不動産業		6.98
精密機器		3.73
医薬品		2.99
銀行業		2.64
空運業		1.82
証券、商品先物取引業		1.67
機械		1.34
小売業		0.77
保険業		0.76
その他製品		0.57
卸売業		0.54
陸運業		0.26
その他金融業		0.20
食料品		0.11
輸送用機器		0.00
電気・ガス業		0.00
倉庫・運輸関連業		0.00
合計		74.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。