有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年10月27日-令和4年4月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	GMOインターネット	株式	247,300	2,576.00	2,625.00	-	4.87
	日本	情報・通信業		637,044,800	649,162,500	-
2	メドレー	株式	238,900	2,564.00	2,440.00	-	4.37
	日本	情報・通信業		612,539,600	582,916,000	-
3	エムスリー	株式	126,600	4,394.00	4,202.00	-	3.99
	日本	サービス業		556,280,400	531,973,200	-
4	パーク24	株式	256,000	1,829.00	1,859.00	-	3.57
	日本	不動産業		468,224,000	475,904,000	-
5	ペプチドリーム	株式	219,800	2,107.00	2,102.00	-	3.47
	日本	医薬品		463,118,600	462,019,600	-
6	朝日インテック	株式	170,000	2,579.00	2,540.00	-	3.24
	日本	精密機器		438,430,000	431,800,000	-
7	エイチ・アイ・エス	株式	179,900	2,251.00	2,218.00	-	2.99
	日本	サービス業		404,954,900	399,018,200	-
8	SCSK	株式	188,200	2,072.00	2,076.00	-	2.93
	日本	情報・通信業		389,950,400	390,703,200	-
9	りそなホールディングス	株式	677,300	560.20	564.90	-	2.87
	日本	銀行業		379,423,460	382,606,770	-
10	サイバーエージェント	株式	273,000	1,370.00	1,386.00	-	2.84
	日本	サービス業		374,010,000	378,378,000	-
11	ソニーグループ	株式	28,300	11,070.00	11,220.00	-	2.38
	日本	電気機器		313,281,000	317,526,000	-
12	INPEX	株式	187,700	1,465.00	1,532.00	-	2.16
	日本	鉱業		274,980,500	287,556,400	-
13	アンリツ	株式	172,200	1,620.00	1,643.00	-	2.12
	日本	電気機器		278,964,000	282,924,600	-
14	リクルートホールディングス	株式	48,600	4,877.00	4,818.00	-	1.76
	日本	サービス業		237,022,200	234,154,800	-
15	東京エレクトロン	株式	4,200	55,630.00	55,480.00	-	1.75
	日本	電気機器		233,646,000	233,016,000	-
16	シスメックス	株式	25,900	8,715.00	8,610.00	-	1.67
	日本	電気機器		225,718,500	222,999,000	-
17	ANAホールディングス	株式	90,300	2,433.00	2,453.50	-	1.66
	日本	空運業		219,699,900	221,551,050	-
18	ビジョナル	株式	28,400	7,510.00	7,170.00	-	1.53
	日本	情報・通信業		213,284,000	203,628,000	-
19	いちご	株式	670,000	287.00	290.00	-	1.46
	日本	不動産業		192,290,000	194,300,000	-
20	ラクスル	株式	68,000	2,812.00	2,733.00	-	1.39
	日本	情報・通信業		191,216,000	185,844,000	-
21	Sansan	株式	127,700	1,348.00	1,251.00	-	1.20
	日本	情報・通信業		172,139,600	159,752,700	-
22	ベネフィット・ワン	株式	75,900	2,070.00	1,992.00	-	1.13
	日本	サービス業		157,113,000	151,192,800	-
23	メルカリ	株式	59,900	2,278.00	2,210.00	-	0.99
	日本	情報・通信業		136,452,200	132,379,000	-
24	アドベンチャー	株式	11,600	9,320.00	9,090.00	-	0.79
	日本	サービス業		108,112,000	105,444,000	-
25	村田製作所	株式	13,100	7,725.00	7,794.00	-	0.77
	日本	電気機器		101,197,500	102,101,400	-
26	セレス	株式	62,900	1,500.00	1,455.00	-	0.69
	日本	情報・通信業		94,350,000	91,519,500	-
27	HOYA	株式	7,000	12,845.00	12,990.00	-	0.68
	日本	精密機器		89,915,000	90,930,000	-
28	牧野フライス製作所	株式	22,600	3,875.00	3,985.00	-	0.68
	日本	機械		87,575,000	90,061,000	-
29	マネックスグループ	株式	129,100	606.00	598.00	-	0.58
	日本	証券、商品先物取引業		78,234,600	77,201,800	-
30	双日	株式	35,500	1,942.00	1,987.00	-	0.53
	日本	卸売業		68,941,000	70,538,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	73.24
合計	73.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年4月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	23.92
サービス業		13.88
電気機器		10.03
不動産業		5.99
精密機器		4.29
医薬品		3.67
銀行業		2.87
鉱業		2.16
空運業		1.66
機械		1.18
証券、商品先物取引業		1.11
卸売業		0.53
その他製品		0.49
小売業		0.48
海運業		0.36
保険業		0.25
その他金融業		0.23
食料品		0.12
輸送用機器		0.00
倉庫・運輸関連業		0.00
電気・ガス業		0.00
陸運業		0.00
合計		73.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。