有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/10/27-2024/04/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ソラコム	株式	268,600	1,902.00	1,960.00	-	3.56
	日本	情報・通信業		510,877,200	526,456,000	-
2	ペプチドリーム	株式	254,900	1,622.00	2,022.00	-	3.48
	日本	医薬品		413,447,800	515,407,800	-
3	SCSK	株式	174,400	2,711.50	2,875.50	-	3.39
	日本	情報・通信業		472,885,600	501,487,200	-
4	メドレー	株式	128,000	3,695.00	3,660.00	-	3.16
	日本	情報・通信業		472,960,000	468,480,000	-
5	GMOインターネットグループ	株式	176,600	2,594.50	2,608.50	-	3.11
	日本	情報・通信業		458,188,700	460,661,100	-
6	東京エレクトロン	株式	12,600	34,230.00	35,120.00	-	2.99
	日本	電気機器		431,298,000	442,512,000	-
7	パーク24	株式	256,000	1,698.00	1,702.00	-	2.94
	日本	不動産業		434,688,000	435,712,000	-
8	リクルートホールディングス	株式	60,100	6,641.00	6,902.00	-	2.80
	日本	サービス業		399,124,100	414,810,200	-
9	朝日インテック	株式	170,000	2,247.00	2,329.00	-	2.67
	日本	精密機器		381,990,000	395,930,000	-
10	SBIホールディングス	株式	101,100	3,856.00	3,852.00	-	2.63
	日本	証券、商品先物取引業		389,841,600	389,437,200	-
11	GENDA	株式	124,000	3,110.00	3,100.00	-	2.60
	日本	サービス業		385,640,000	384,400,000	-
12	ソニーグループ	株式	27,700	12,770.00	13,085.00	-	2.45
	日本	電気機器		353,729,000	362,454,500	-
13	りそなホールディングス	株式	319,200	984.10	1,001.00	-	2.16
	日本	銀行業		314,124,720	319,519,200	-
14	エイチ・アイ・エス	株式	181,300	1,762.00	1,761.00	-	2.16
	日本	サービス業		319,450,600	319,269,300	-
15	Sansan	株式	210,800	1,472.00	1,472.00	-	2.10
	日本	情報・通信業		310,297,600	310,297,600	-
16	いちご	株式	670,000	421.00	426.00	-	1.93
	日本	不動産業		282,070,000	285,420,000	-
17	ソフトバンクグループ	株式	30,400	7,782.00	7,915.00	-	1.63
	日本	情報・通信業		236,572,800	240,616,000	-
18	ANYMIND GROUP	株式	223,800	1,033.00	1,073.00	-	1.62
	日本	情報・通信業		231,185,400	240,137,400	-
19	ビジョナル	株式	30,500	7,320.00	7,290.00	-	1.50
	日本	情報・通信業		223,260,000	222,345,000	-
20	サイバーエージェント	株式	223,000	1,029.00	989.70	-	1.49
	日本	サービス業		229,467,000	220,703,100	-
21	シーユーシー	株式	129,200	1,733.00	1,699.00	-	1.48
	日本	サービス業		223,903,600	219,510,800	-
22	エムスリー	株式	126,600	1,877.50	1,691.50	-	1.45
	日本	サービス業		237,691,500	214,143,900	-
23	アンリツ	株式	174,100	1,185.00	1,207.50	-	1.42
	日本	電気機器		206,308,500	210,225,750	-
24	ライフネット生命保険	株式	145,100	1,418.00	1,400.00	-	1.37
	日本	保険業		205,751,800	203,140,000	-
25	シスメックス	株式	77,700	2,487.50	2,533.50	-	1.33
	日本	電気機器		193,278,750	196,852,950	-
26	フリー	株式	66,600	2,755.00	2,795.00	-	1.26
	日本	情報・通信業		183,483,000	186,147,000	-
27	チェンジホールディングス	株式	146,100	1,190.00	1,188.00	-	1.17
	日本	情報・通信業		173,859,000	173,566,800	-
28	マネーフォワード	株式	27,700	5,568.00	5,600.00	-	1.05
	日本	情報・通信業		154,233,600	155,120,000	-
29	セレス	株式	82,200	1,731.00	1,700.00	-	0.94
	日本	情報・通信業		142,288,200	139,740,000	-
30	アドベンチャー	株式	39,400	3,335.00	3,335.00	-	0.89
	日本	サービス業		131,399,000	131,399,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	82.30
合計	82.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年4月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	32.75
サービス業		13.66
電気機器		9.85
不動産業		6.86
医薬品		3.59
精密機器		3.58
証券、商品先物取引業		3.06
銀行業		2.16
保険業		1.37
卸売業		1.19
小売業		0.99
化学		0.73
空運業		0.65
機械		0.57
その他製品		0.55
食料品		0.39
その他金融業		0.17
陸運業		0.16
輸送用機器		0.00
合計		82.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。