有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年4月27日-令和3年10月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年10月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	GMOインターネット	株式	298,300	3,080.00	3,135.00	-	5.42
	日本	情報・通信業		918,764,000	935,170,500	-
2	エムスリー	株式	126,600	7,311.00	6,708.00	-	4.92
	日本	サービス業		925,572,600	849,232,800	-
3	サイバーエージェント	株式	333,000	1,981.00	1,900.00	-	3.66
	日本	サービス業		659,673,000	632,700,000	-
4	ラクスル	株式	99,600	6,190.00	6,270.00	-	3.62
	日本	情報・通信業		616,524,000	624,492,000	-
5	アンリツ	株式	331,100	2,113.00	1,885.00	-	3.62
	日本	電気機器		699,614,300	624,123,500	-
6	ベネフィット・ワン	株式	105,500	5,600.00	5,750.00	-	3.51
	日本	サービス業		590,800,000	606,625,000	-
7	メドレー	株式	177,400	3,405.00	3,360.00	-	3.45
	日本	情報・通信業		604,047,000	596,064,000	-
8	ペプチドリーム	株式	213,100	2,754.00	2,753.00	-	3.40
	日本	医薬品		586,877,400	586,664,300	-
9	リクルートホールディングス	株式	77,000	7,400.00	7,572.00	-	3.38
	日本	サービス業		569,800,000	583,044,000	-
10	ソニーグループ	株式	40,500	13,410.00	13,140.00	-	3.08
	日本	電気機器		543,105,000	532,170,000	-
11	INPEX	株式	557,300	987.00	952.00	-	3.07
	日本	鉱業		550,055,100	530,549,600	-
12	シスメックス	株式	37,400	14,275.00	14,070.00	-	3.05
	日本	電気機器		533,885,000	526,218,000	-
13	Sansan	株式	39,600	12,310.00	13,150.00	-	3.02
	日本	情報・通信業		487,476,000	520,740,000	-
14	朝日インテック	株式	170,000	2,991.00	2,999.00	-	2.95
	日本	精密機器		508,470,000	509,830,000	-
15	ビジョナル	株式	57,000	8,500.00	8,860.00	-	2.93
	日本	情報・通信業		484,500,000	505,020,000	-
16	ソフトバンクグループ	株式	81,900	6,500.00	6,164.00	-	2.92
	日本	情報・通信業		532,350,000	504,831,600	-
17	パーク24	株式	276,000	1,821.00	1,741.00	-	2.78
	日本	不動産業		502,596,000	480,516,000	-
18	SCSK	株式	193,200	2,301.00	2,300.00	-	2.57
	日本	情報・通信業		444,553,200	444,360,000	-
19	エイチ・アイ・エス	株式	166,700	2,493.00	2,559.00	-	2.47
	日本	サービス業		415,583,100	426,585,300	-
20	マネックスグループ	株式	511,100	797.74	738.00	-	2.18
	日本	証券、商品先物取引業		407,725,185	377,191,800	-
21	双日	株式	188,700	1,908.00	1,875.00	-	2.05
	日本	卸売業		360,039,600	353,812,500	-
22	村田製作所	株式	38,100	8,536.00	8,653.00	-	1.91
	日本	電気機器		325,221,600	329,679,300	-
23	トプコン	株式	161,000	1,982.00	2,030.00	-	1.89
	日本	精密機器		319,102,000	326,830,000	-
24	BASE	株式	263,900	936.03	930.00	-	1.42
	日本	情報・通信業		247,019,263	245,427,000	-
25	出光興産	株式	77,700	3,285.00	3,115.00	-	1.40
	日本	石油・石炭製品		255,244,500	242,035,500	-
26	いちご	株式	670,000	330.00	340.00	-	1.32
	日本	不動産業		221,100,000	227,800,000	-
27	HENNGE	株式	35,500	5,930.00	5,610.00	-	1.15
	日本	情報・通信業		210,515,000	199,155,000	-
28	セレス	株式	60,600	3,050.00	2,847.00	-	1.00
	日本	情報・通信業		184,830,000	172,528,200	-
29	SBIホールディングス	株式	55,500	2,986.00	2,942.00	-	0.95
	日本	証券、商品先物取引業		165,723,000	163,281,000	-
30	ユーザベース	株式	72,100	2,004.00	2,036.00	-	0.85
	日本	情報・通信業		144,488,400	146,795,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年10月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	93.64
合計	93.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年10月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	34.27
サービス業		18.51
電気機器		12.01
精密機器		5.63
不動産業		5.07
医薬品		3.66
証券、商品先物取引業		3.15
鉱業		3.07
卸売業		2.40
機械		1.56
石油・石炭製品		1.40
空運業		0.61
海運業		0.52
陸運業		0.46
保険業		0.39
その他製品		0.37
小売業		0.29
非鉄金属		0.16
食料品		0.09
輸送用機器		0.00
電気・ガス業		0.00
銀行業		0.00
倉庫・運輸関連業		0.00
合計		93.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。