有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月27日-平成30年4月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年4月27日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	GMOインターネット	株式	795,000	1,956.00	2,015.00	-	5.35%
	日本	情報・通信業		1,555,020,000	1,601,925,000	-
2	ペプチドリーム	株式	357,000	4,385.00	4,440.00	-	5.29%
	日本	医薬品		1,565,445,000	1,585,080,000	-
3	エムスリー	株式	340,000	4,150.00	4,145.00	-	4.70%
	日本	サービス業		1,411,000,000	1,409,300,000	-
4	パーク24	株式	420,000	3,085.00	3,100.00	-	4.34%
	日本	不動産業		1,295,700,000	1,302,000,000	-
5	シスメックス	株式	119,000	9,640.00	9,680.00	-	3.84%
	日本	電気機器		1,147,160,000	1,151,920,000	-
6	SCSK	株式	229,000	4,650.00	4,690.00	-	3.58%
	日本	情報・通信業		1,064,850,000	1,074,010,000	-
7	ヤマハ発動機	株式	300,000	3,530.00	3,500.00	-	3.50%
	日本	輸送用機器		1,059,000,000	1,050,000,000	-
8	マツモトキヨシホールディングス	株式	203,000	4,815.00	4,885.00	-	3.31%
	日本	小売業		977,445,000	991,655,000	-
9	ソフトバンクグループ	株式	111,000	8,168.00	8,501.00	-	3.15%
	日本	情報・通信業		906,648,000	943,611,000	-
10	サイバーエージェント	株式	143,000	5,290.00	6,040.00	-	2.88%
	日本	サービス業		756,470,000	863,720,000	-
11	島津製作所	株式	280,000	2,982.00	2,976.00	-	2.78%
	日本	精密機器		834,960,000	833,280,000	-
12	りそなホールディングス	株式	1,300,000	626.60	622.60	-	2.70%
	日本	銀行業		814,580,000	809,380,000	-
13	パーソルホールディングス	株式	310,000	2,666.00	2,603.00	-	2.69%
	日本	サービス業		826,460,000	806,930,000	-
14	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	1,080,000	745.70	733.20	-	2.64%
	日本	銀行業		805,356,000	791,856,000	-
15	SBIホールディングス	株式	264,000	2,677.34	2,767.00	-	2.44%
	日本	証券、商品先物取引業		706,818,899	730,488,000	-
16	スタートトゥデイ	株式	220,000	3,085.00	3,160.00	-	2.32%
	日本	小売業		678,700,000	695,200,000	-
17	朝日インテック	株式	174,000	3,795.00	3,835.00	-	2.23%
	日本	精密機器		660,330,000	667,290,000	-
18	CYBERDYNE	株式	451,700	1,407.00	1,401.00	-	2.11%
	日本	精密機器		635,541,900	632,831,700	-
19	エス・エム・エス	株式	148,000	4,185.00	4,150.00	-	2.05%
	日本	サービス業		619,380,000	614,200,000	-
20	いちご	株式	1,210,000	473.00	488.00	-	1.97%
	日本	不動産業		572,330,000	590,480,000	-
21	ヒューリック	株式	500,000	1,168.00	1,177.00	-	1.96%
	日本	不動産業		584,000,000	588,500,000	-
22	三菱電機	株式	350,000	1,750.50	1,680.50	-	1.96%
	日本	電気機器		612,675,000	588,175,000	-
23	GMOペイメントゲートウェイ	株式	50,000	10,810.00	10,850.00	-	1.81%
	日本	情報・通信業		540,500,000	542,500,000	-
24	リクルートホールディングス	株式	210,000	2,547.00	2,527.00	-	1.77%
	日本	サービス業		534,870,000	530,670,000	-
25	ベネフィット・ワン	株式	200,400	2,572.00	2,568.00	-	1.72%
	日本	サービス業		515,428,800	514,627,200	-
26	ディスコ	株式	25,000	22,220.00	19,280.00	-	1.61%
	日本	機械		555,500,000	482,000,000	-
27	シップヘルスケアホールディングス	株式	121,000	3,800.00	3,805.00	-	1.54%
	日本	卸売業		459,800,000	460,405,000	-
28	日東電工	株式	55,000	8,360.00	8,150.00	-	1.50%
	日本	化学		459,800,000	448,250,000	-
29	東京急行電鉄	株式	230,000	1,822.00	1,841.00	-	1.41%
	日本	陸運業		419,060,000	423,430,000	-
30	TDK	株式	39,000	9,560.00	9,450.00	-	1.23%
	日本	電気機器		372,840,000	368,550,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年4月27日現在
種類	投資比率
株式	93.54%
合計	93.54%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年4月27日現在
業種	国内/外国	投資比率
サービス業	国内	18.15%
情報・通信業		17.36%
電気機器		8.85%
不動産業		8.68%
精密機器		8.28%
医薬品		6.38%
銀行業		5.92%
小売業		5.64%
証券、商品先物取引業		3.65%
輸送用機器		3.63%
化学		1.75%
機械		1.61%
卸売業		1.54%
陸運業		1.41%
その他製品		0.40%
その他金融業		0.13%
倉庫・運輸関連業		0.08%
食料品		0.05%
建設業		0.05%
金属製品		0.00%
合計		93.54%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。