有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年4月27日-平成30年10月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ペプチドリーム	株式	352,000	3,745.00	3,705.00	-	5.56%
	日本	医薬品		1,318,240,000	1,304,160,000	-
2	ソフトバンクグループ	株式	139,000	8,628.00	9,048.00	-	5.36%
	日本	情報・通信業		1,199,292,000	1,257,672,000	-
3	エムスリー	株式	638,000	1,822.00	1,818.00	-	4.94%
	日本	サービス業		1,162,436,000	1,159,884,000	-
4	パーク24	株式	377,000	2,981.00	2,971.00	-	4.77%
	日本	不動産業		1,123,837,000	1,120,067,000	-
5	シスメックス	株式	102,000	7,730.00	7,924.00	-	3.45%
	日本	電気機器		788,460,000	808,248,000	-
6	ヤマハ発動機	株式	300,000	2,561.00	2,681.00	-	3.43%
	日本	輸送用機器		768,300,000	804,300,000	-
7	朝日インテック	株式	169,000	4,690.00	4,615.00	-	3.32%
	日本	精密機器		792,610,000	779,935,000	-
8	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	1,080,000	653.10	684.80	-	3.15%
	日本	銀行業		705,348,000	739,584,000	-
9	SBIホールディングス	株式	239,000	2,864.08	2,961.00	-	3.02%
	日本	証券、商品先物取引業		684,517,216	707,679,000	-
10	GMOインターネット	株式	412,000	1,526.12	1,612.00	-	2.83%
	日本	情報・通信業		628,764,175	664,144,000	-
11	りそなホールディングス	株式	1,051,000	584.10	595.00	-	2.67%
	日本	銀行業		613,889,100	625,345,000	-
12	ZOZO	株式	220,000	2,747.00	2,719.00	-	2.55%
	日本	小売業		604,340,000	598,180,000	-
13	SCSK	株式	114,000	4,585.00	4,785.00	-	2.33%
	日本	情報・通信業		522,690,000	545,490,000	-
14	エス・エム・エス	株式	269,000	1,754.00	1,891.00	-	2.17%
	日本	サービス業		471,826,000	508,679,000	-
15	サイバーエージェント	株式	104,000	4,740.00	4,790.00	-	2.12%
	日本	サービス業		492,960,000	498,160,000	-
16	ヒューリック	株式	480,000	985.00	1,035.00	-	2.12%
	日本	不動産業		472,800,000	496,800,000	-
17	ソニー	株式	79,000	5,834.00	6,140.00	-	2.07%
	日本	電気機器		460,886,000	485,060,000	-
18	いちご	株式	1,180,000	356.00	369.00	-	1.86%
	日本	不動産業		420,080,000	435,420,000	-
19	シップヘルスケアホールディングス	株式	104,000	4,085.00	4,085.00	-	1.81%
	日本	卸売業		424,840,000	424,840,000	-
20	日東電工	株式	55,000	6,839.00	7,078.00	-	1.66%
	日本	化学		376,145,000	389,290,000	-
21	CYBERDYNE	株式	451,700	731.00	798.00	-	1.54%
	日本	精密機器		330,192,700	360,456,600	-
22	夢の街創造委員会	株式	152,000	2,447.00	2,350.00	-	1.52%
	日本	情報・通信業		371,944,000	357,200,000	-
23	東京急行電鉄	株式	170,000	1,827.00	1,863.00	-	1.35%
	日本	陸運業		310,590,000	316,710,000	-
24	ベネフィット・ワン	株式	99,900	2,974.00	2,905.00	-	1.24%
	日本	サービス業		297,102,600	290,209,500	-
25	村田製作所	株式	15,000	15,575.00	17,165.00	-	1.10%
	日本	電気機器		233,625,000	257,475,000	-
26	メタップス	株式	118,000	1,956.00	2,114.00	-	1.06%
	日本	サービス業		230,808,000	249,452,000	-
27	トプコン	株式	150,000	1,583.00	1,642.00	-	1.05%
	日本	精密機器		237,450,000	246,300,000	-
28	クルーズ	株式	97,900	2,513.00	2,493.00	-	1.04%
	日本	情報・通信業		246,022,700	244,064,700	-
29	ディスコ	株式	11,000	16,550.00	17,970.00	-	0.84%
	日本	機械		182,050,000	197,670,000	-
30	エーザイ	株式	21,000	9,310.00	9,411.00	-	0.84%
	日本	医薬品		195,510,000	197,631,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年10月31日現在
種類	投資比率
株式	82.47%
合計	82.47%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
情報・通信業	国内	15.92%
サービス業		13.65%
不動産業		9.16%
電気機器		7.65%
医薬品		6.73%
銀行業		6.54%
精密機器		6.18%
輸送用機器		3.56%
証券、商品先物取引業		3.03%
小売業		2.97%
化学		1.91%
卸売業		1.81%
陸運業		1.35%
機械		0.84%
その他製品		0.60%
電気・ガス業		0.38%
食料品		0.09%
倉庫・運輸関連業		0.07%
建設業		0.04%
金属製品		0.00%
合計		82.47%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。