有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/04/27-2024/10/28)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	GENDA	株式	248,000	2,413.00	2,704.00	-	4.84
	日本	サービス業		598,424,000	670,592,000	-
2	ペプチドリーム	株式	230,100	2,781.00	2,838.00	-	4.71
	日本	医薬品		639,908,100	653,023,800	-
3	リクルートホールディングス	株式	60,100	9,217.00	9,533.00	-	4.14
	日本	サービス業		553,941,700	572,933,300	-
4	パーク24	株式	256,000	1,864.50	1,911.00	-	3.53
	日本	不動産業		477,312,000	489,216,000	-
5	メドレー	株式	128,000	3,875.00	3,770.00	-	3.48
	日本	情報・通信業		496,000,000	482,560,000	-
6	Sansan	株式	214,100	2,172.00	2,253.00	-	3.48
	日本	情報・通信業		465,025,200	482,367,300	-
7	SCSK	株式	165,400	2,801.50	2,867.00	-	3.42
	日本	情報・通信業		463,368,100	474,201,800	-
8	朝日インテック	株式	170,000	2,449.00	2,467.50	-	3.03
	日本	精密機器		416,330,000	419,475,000	-
9	GMOインターネットグループ	株式	153,600	2,569.00	2,654.00	-	2.94
	日本	情報・通信業		394,598,400	407,654,400	-
10	ソニーグループ	株式	138,500	2,698.00	2,723.50	-	2.72
	日本	電気機器		373,673,000	377,204,750	-
11	ソラコム	株式	270,600	1,390.00	1,355.00	-	2.65
	日本	情報・通信業		376,134,000	366,663,000	-
12	SBIホールディングス	株式	101,100	3,316.00	3,399.00	-	2.48
	日本	証券、商品先物取引業		335,247,600	343,638,900	-
13	エイチ・アイ・エス	株式	181,300	1,688.00	1,752.00	-	2.29
	日本	サービス業		306,034,400	317,637,600	-
14	東京エレクトロン	株式	12,600	23,860.00	23,400.00	-	2.13
	日本	電気機器		300,636,000	294,840,000	-
15	ライフネット生命保険	株式	145,100	1,929.00	2,005.00	-	2.10
	日本	保険業		279,897,900	290,925,500	-
16	ソフトバンクグループ	株式	30,400	9,009.00	9,498.00	-	2.08
	日本	情報・通信業		273,873,600	288,739,200	-
17	いちご	株式	670,000	410.00	404.00	-	1.95
	日本	不動産業		274,700,000	270,680,000	-
18	シーユーシー	株式	132,100	1,545.00	1,998.00	-	1.90
	日本	サービス業		204,094,500	263,935,800	-
19	ビジョナル	株式	30,500	7,830.00	8,233.00	-	1.81
	日本	情報・通信業		238,815,000	251,106,500	-
20	りそなホールディングス	株式	230,400	992.60	1,020.00	-	1.70
	日本	銀行業		228,695,040	235,008,000	-
21	ANYMIND GROUP	株式	229,000	984.00	998.00	-	1.65
	日本	情報・通信業		225,336,000	228,542,000	-
22	エムスリー	株式	126,600	1,705.00	1,585.50	-	1.45
	日本	サービス業		215,853,000	200,724,300	-
23	サイバーエージェント	株式	198,800	1,016.50	1,006.50	-	1.44
	日本	サービス業		202,080,200	200,092,200	-
24	アンリツ	株式	166,400	1,111.00	1,161.50	-	1.39
	日本	電気機器		184,870,400	193,273,600	-
25	チェンジホールディングス	株式	146,100	1,206.00	1,218.00	-	1.28
	日本	情報・通信業		176,196,600	177,949,800	-
26	ラクスル	株式	131,700	1,220.00	1,302.00	-	1.24
	日本	情報・通信業		160,674,000	171,473,400	-
27	アドベンチャー	株式	44,000	3,800.00	3,750.00	-	1.19
	日本	サービス業		167,200,000	165,000,000	-
28	スマレジ	株式	54,300	2,808.00	2,924.00	-	1.15
	日本	情報・通信業		152,474,400	158,773,200	-
29	シスメックス	株式	55,300	2,847.50	2,853.50	-	1.14
	日本	電気機器		157,466,750	157,798,550	-
30	マネーフォワード	株式	28,700	5,066.00	5,046.00	-	1.05
	日本	情報・通信業		145,394,200	144,820,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	87.93
合計	87.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	34.66
サービス業		18.80
電気機器		7.98
不動産業		6.99
医薬品		4.81
精密機器		4.01
証券、商品先物取引業		2.60
保険業		2.10
銀行業		1.70
卸売業		0.88
小売業		0.83
化学		0.75
その他製品		0.58
食料品		0.39
機械		0.37
その他金融業		0.29
陸運業		0.18
電気・ガス業		0.00
合計		87.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。