有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/04/27-2023/10/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	メドレー	株式	128,800	4,215.00	4,325.00	-	3.93
	日本	情報・通信業		542,892,000	557,060,000	-
2	りそなホールディングス	株式	590,700	781.20	803.50	-	3.35
	日本	銀行業		461,454,840	474,627,450	-
3	SCSK	株式	181,100	2,439.50	2,568.50	-	3.28
	日本	情報・通信業		441,793,450	465,155,350	-
4	GMOインターネットグループ	株式	204,300	2,147.00	2,182.50	-	3.15
	日本	情報・通信業		438,632,100	445,884,750	-
5	パーク24	株式	256,000	1,712.00	1,691.00	-	3.05
	日本	不動産業		438,272,000	432,896,000	-
6	朝日インテック	株式	170,000	2,398.00	2,511.50	-	3.01
	日本	精密機器		407,660,000	426,955,000	-
7	ソニーグループ	株式	28,100	12,245.00	12,425.00	-	2.46
	日本	電気機器		344,084,500	349,142,500	-
8	シーユーシー	株式	123,000	2,336.00	2,606.00	-	2.26
	日本	サービス業		287,328,000	320,538,000	-
9	エイチ・アイ・エス	株式	181,300	1,652.00	1,698.00	-	2.17
	日本	サービス業		299,507,600	307,847,400	-
10	エムスリー	株式	126,600	2,279.00	2,314.00	-	2.07
	日本	サービス業		288,521,400	292,952,400	-
11	ペプチドリーム	株式	254,900	1,277.50	1,090.50	-	1.96
	日本	医薬品		325,634,750	277,968,450	-
12	ANAホールディングス	株式	90,300	2,894.00	2,952.00	-	1.88
	日本	空運業		261,328,200	266,565,600	-
13	リクルートホールディングス	株式	60,100	4,220.00	4,333.00	-	1.84
	日本	サービス業		253,622,000	260,413,300	-
14	東京エレクトロン	株式	12,600	19,340.00	19,755.00	-	1.76
	日本	電気機器		243,684,000	248,913,000	-
15	Sansan	株式	199,900	1,135.50	1,189.00	-	1.68
	日本	情報・通信業		226,986,450	237,681,100	-
16	ビジョナル	株式	32,400	6,810.00	7,330.00	-	1.68
	日本	情報・通信業		220,644,000	237,492,000	-
17	GENDA	株式	128,500	1,832.00	1,844.00	-	1.67
	日本	サービス業		235,412,000	236,954,000	-
18	SBIホールディングス	株式	70,000	3,078.00	3,227.00	-	1.59
	日本	証券、商品先物取引業		215,460,000	225,890,000	-
19	いちご	株式	670,000	329.00	328.00	-	1.55
	日本	不動産業		220,430,000	219,760,000	-
20	チェンジホールディングス	株式	140,200	1,443.00	1,522.00	-	1.51
	日本	情報・通信業		202,308,600	213,384,400	-
21	サイバーエージェント	株式	263,000	768.70	789.70	-	1.46
	日本	サービス業		202,168,100	207,691,100	-
22	アドベンチャー	株式	38,300	5,140.00	5,070.00	-	1.37
	日本	サービス業		196,862,000	194,181,000	-
23	アンリツ	株式	172,200	980.10	1,122.00	-	1.36
	日本	電気機器		168,773,220	193,208,400	-
24	ローム	株式	80,800	2,494.00	2,386.00	-	1.36
	日本	電気機器		201,515,200	192,788,800	-
25	フリー	株式	76,200	2,513.00	2,490.00	-	1.34
	日本	情報・通信業		191,490,600	189,738,000	-
26	ソフトバンクグループ	株式	30,400	6,044.00	6,124.00	-	1.31
	日本	情報・通信業		183,737,600	186,169,600	-
27	シスメックス	株式	25,900	6,720.00	7,153.00	-	1.31
	日本	電気機器		174,048,000	185,262,700	-
28	ラクスル	株式	131,700	1,178.00	1,256.00	-	1.17
	日本	情報・通信業		155,142,600	165,415,200	-
29	スマレジ	株式	55,100	2,900.00	3,000.00	-	1.17
	日本	情報・通信業		159,790,000	165,300,000	-
30	ライフネット生命保険	株式	145,100	899.00	958.00	-	0.98
	日本	保険業		130,444,900	139,005,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	76.51
合計	76.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	27.53
サービス業		14.96
電気機器		9.07
不動産業		6.18
精密機器		3.81
銀行業		3.35
医薬品		2.07
証券、商品先物取引業		1.95
空運業		1.88
卸売業		1.02
機械		1.01
保険業		0.98
小売業		0.95
食料品		0.74
その他製品		0.54
陸運業		0.26
その他金融業		0.21
輸送用機器		0.00
合計		76.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。