有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/04/29-2025/10/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ソフトバンクグループ	株式	25,400	25,470.00	27,065.00	-	5.90
	日本	情報・通信業		646,938,000	687,451,000	-
2	SBIホールディングス	株式	97,100	6,761.00	6,914.00	-	5.76
	日本	証券、商品先物取引業		656,493,100	671,349,400	-
3	SCSK	株式	102,200	4,359.00	5,671.00	-	4.97
	日本	情報・通信業		445,489,800	579,576,200	-
4	ソニーグループ	株式	118,900	4,402.00	4,332.00	-	4.42
	日本	電気機器		523,397,800	515,074,800	-
5	クラシル	株式	316,500	1,462.00	1,412.00	-	3.84
	日本	サービス業		462,723,000	446,898,000	-
6	GMOインターネットグループ	株式	125,400	3,540.00	3,451.00	-	3.71
	日本	情報・通信業		443,916,000	432,755,400	-
7	GENDA	株式	493,700	766.95	740.00	-	3.14
	日本	サービス業		378,643,267	365,338,000	-
8	Sansan	株式	198,500	1,831.00	1,823.00	-	3.11
	日本	情報・通信業		363,453,500	361,865,500	-
9	朝日インテック	株式	147,000	2,469.00	2,447.00	-	3.09
	日本	精密機器		362,943,000	359,709,000	-
10	メドレー	株式	170,600	2,284.00	2,106.00	-	3.08
	日本	情報・通信業		389,650,400	359,283,600	-
11	アンリツ	株式	145,100	1,868.50	2,286.50	-	2.85
	日本	電気機器		271,119,350	331,771,150	-
12	東京エレクトロン	株式	9,200	30,620.00	34,180.00	-	2.70
	日本	電気機器		281,704,000	314,456,000	-
13	パーク24	株式	168,400	1,834.00	1,802.00	-	2.60
	日本	不動産業		308,845,600	303,456,800	-
14	エムスリー	株式	126,600	2,204.50	2,169.50	-	2.36
	日本	サービス業		279,089,700	274,658,700	-
15	ライフネット生命保険	株式	145,100	2,027.00	1,882.00	-	2.34
	日本	保険業		294,117,700	273,078,200	-
16	ビジョナル	株式	25,000	10,560.00	10,720.00	-	2.30
	日本	情報・通信業		264,000,000	268,000,000	-
17	りそなホールディングス	株式	179,200	1,462.00	1,493.50	-	2.30
	日本	銀行業		261,990,400	267,635,200	-
18	リクルートホールディングス	株式	34,000	7,905.00	7,708.00	-	2.25
	日本	サービス業		268,770,000	262,072,000	-
19	ソラコム	株式	274,200	910.00	924.00	-	2.17
	日本	情報・通信業		249,522,000	253,360,800	-
20	ANYMIND GROUP	株式	329,700	716.00	693.00	-	1.96
	日本	情報・通信業		236,065,200	228,482,100	-
21	いちご	株式	581,900	377.00	375.00	-	1.87
	日本	不動産業		219,376,300	218,212,500	-
22	セレス	株式	98,300	2,317.00	2,089.00	-	1.76
	日本	情報・通信業		227,761,100	205,348,700	-
23	ペプチドリーム	株式	124,000	1,643.50	1,559.50	-	1.66
	日本	医薬品		203,794,000	193,378,000	-
24	ソシオネクスト	株式	55,300	2,925.50	3,491.00	-	1.66
	日本	電気機器		161,780,150	193,052,300	-
25	フリー	株式	52,600	3,485.00	3,450.00	-	1.56
	日本	情報・通信業		183,311,000	181,470,000	-
26	HOYA	株式	6,300	24,345.00	25,085.00	-	1.36
	日本	精密機器		153,373,500	158,035,500	-
27	スマレジ	株式	53,600	2,912.00	2,847.00	-	1.31
	日本	情報・通信業		156,083,200	152,599,200	-
28	BASE	株式	467,800	324.00	322.00	-	1.29
	日本	情報・通信業		151,567,200	150,631,600	-
29	Finatextホールディングス	株式	128,600	1,220.00	1,140.00	-	1.26
	日本	情報・通信業		156,892,000	146,604,000	-
30	シーユーシー	株式	132,100	1,170.00	1,056.00	-	1.20
	日本	サービス業		154,557,000	139,497,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年10月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.13
合計	95.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	42.19
サービス業		14.82
電気機器		11.77
不動産業		5.96
証券、商品先物取引業		5.89
精密機器		4.48
保険業		2.50
銀行業		2.30
医薬品		1.66
小売業		1.58
その他製品		0.92
機械		0.45
卸売業		0.30
その他金融業		0.19
食料品		0.10
化学		0.01
金属製品		0.01
電気・ガス業		0.00
合計		95.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。