有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/10/29-2025/04/28)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	GENDA	株式	484,600	1,081.00	1,080.00	-	4.37
	日本	サービス業		523,852,600	523,368,000	-
2	SCSK	株式	136,000	3,717.00	3,743.00	-	4.25
	日本	情報・通信業		505,512,000	509,048,000	-
3	ソニーグループ	株式	133,100	3,520.00	3,771.00	-	4.19
	日本	電気機器		468,512,000	501,920,100	-
4	GMOインターネットグループ	株式	143,900	3,375.00	3,341.00	-	4.02
	日本	情報・通信業		485,662,500	480,769,900	-
5	パーク24	株式	229,700	2,029.00	2,023.50	-	3.88
	日本	不動産業		466,061,300	464,797,950	-
6	DELY	株式	345,700	1,274.00	1,313.00	-	3.79
	日本	サービス業		440,421,800	453,904,100	-
7	メドレー	株式	128,000	3,340.00	3,460.00	-	3.70
	日本	情報・通信業		427,520,000	442,880,000	-
8	SBIホールディングス	株式	115,600	3,749.00	3,739.00	-	3.61
	日本	証券、商品先物取引業		433,384,400	432,228,400	-
9	Sansan	株式	214,100	2,012.00	1,948.00	-	3.49
	日本	情報・通信業		430,769,200	417,066,800	-
10	朝日インテック	株式	170,000	2,208.00	2,192.50	-	3.12
	日本	精密機器		375,360,000	372,725,000	-
11	ペプチドリーム	株式	182,900	1,915.50	1,937.00	-	2.96
	日本	医薬品		350,344,950	354,277,300	-
12	リクルートホールディングス	株式	38,600	7,560.00	7,942.00	-	2.56
	日本	サービス業		291,816,000	306,561,200	-
13	東京エレクトロン	株式	12,600	21,200.00	21,225.00	-	2.24
	日本	電気機器		267,120,000	267,435,000	-
14	りそなホールディングス	株式	230,400	1,086.00	1,139.00	-	2.19
	日本	銀行業		250,214,400	262,425,600	-
15	ライフネット生命保険	株式	145,100	1,818.00	1,790.00	-	2.17
	日本	保険業		263,791,800	259,729,000	-
16	いちご	株式	670,000	387.00	384.00	-	2.15
	日本	不動産業		259,290,000	257,280,000	-
17	エムスリー	株式	126,600	1,775.50	1,786.50	-	1.89
	日本	サービス業		224,778,300	226,170,900	-
18	ソラコム	株式	272,200	799.00	805.00	-	1.83
	日本	情報・通信業		217,487,800	219,121,000	-
19	ビジョナル	株式	25,000	8,554.00	8,648.00	-	1.81
	日本	情報・通信業		213,850,000	216,200,000	-
20	ANYMIND GROUP	株式	248,200	871.00	865.00	-	1.79
	日本	情報・通信業		216,182,200	214,693,000	-
21	アンリツ	株式	145,100	1,441.50	1,428.50	-	1.73
	日本	電気機器		209,161,650	207,275,350	-
22	BASE	株式	455,300	450.00	453.00	-	1.72
	日本	情報・通信業		204,885,000	206,250,900	-
23	フリー	株式	48,800	4,035.00	4,035.00	-	1.65
	日本	情報・通信業		196,908,000	196,908,000	-
24	チェンジホールディングス	株式	146,100	1,350.00	1,346.00	-	1.64
	日本	情報・通信業		197,235,000	196,650,600	-
25	セレス	株式	91,400	2,131.00	2,143.00	-	1.64
	日本	情報・通信業		194,773,400	195,870,200	-
26	ソフトバンクグループ	株式	25,400	7,170.00	7,164.00	-	1.52
	日本	情報・通信業		182,118,000	181,965,600	-
27	スマレジ	株式	53,800	3,185.00	3,145.00	-	1.41
	日本	情報・通信業		171,353,000	169,201,000	-
28	アドベンチャー	株式	43,900	3,815.00	3,760.00	-	1.38
	日本	サービス業		167,478,500	165,064,000	-
29	ラクスル	株式	131,700	1,145.00	1,148.00	-	1.26
	日本	情報・通信業		150,796,500	151,191,600	-
30	シーユーシー	株式	132,100	1,358.00	1,122.00	-	1.24
	日本	サービス業		179,391,800	148,216,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年4月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	93.58
合計	93.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年4月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	39.93
サービス業		18.53
電気機器		8.89
不動産業		7.75
証券、商品先物取引業		4.36
精密機器		4.03
医薬品		3.04
銀行業		2.19
保険業		2.17
小売業		1.20
その他製品		0.59
卸売業		0.26
その他金融業		0.22
機械		0.21
食料品		0.19
化学		0.00
金属製品		0.00
電気・ガス業		0.00
合計		93.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。