有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年4月27日-平成29年10月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ペプチドリーム	株式	450,000	3,505.00	3,590.00	-	4.76%
	日本	医薬品		1,577,250,000	1,615,500,000	-
2	GMOインターネット	株式	860,000	1,768.00	1,743.00	-	4.41%
	日本	情報・通信業		1,520,480,000	1,498,980,000	-
3	ディスコ	株式	56,000	25,440.00	26,130.00	-	4.31%
	日本	機械		1,424,640,000	1,463,280,000	-
4	ソフトバンクグループ	株式	130,000	10,155.00	9,947.00	-	3.81%
	日本	情報・通信業		1,320,150,000	1,293,110,000	-
5	エムスリー	株式	363,000	3,185.00	3,375.00	-	3.61%
	日本	サービス業		1,156,155,000	1,225,125,000	-
6	パーソルホールディングス	株式	420,000	2,761.00	2,802.00	-	3.46%
	日本	サービス業		1,159,620,000	1,176,840,000	-
7	SCSK	株式	237,000	4,785.00	4,870.00	-	3.40%
	日本	情報・通信業		1,134,045,000	1,154,190,000	-
8	ヤマハ発動機	株式	330,000	3,415.00	3,370.00	-	3.27%
	日本	輸送用機器		1,126,950,000	1,112,100,000	-
9	パーク24	株式	420,000	2,671.00	2,619.00	-	3.24%
	日本	不動産業		1,121,820,000	1,099,980,000	-
10	三菱電機	株式	560,000	1,952.50	1,931.50	-	3.18%
	日本	電気機器		1,093,400,000	1,081,640,000	-
11	シスメックス	株式	130,000	7,690.00	7,730.00	-	2.96%
	日本	電気機器		999,700,000	1,004,900,000	-
12	ニトリホールディングス	株式	60,000	16,600.00	16,455.00	-	2.91%
	日本	小売業		996,000,000	987,300,000	-
13	マツモトキヨシホールディングス	株式	105,000	8,010.00	8,140.00	-	2.52%
	日本	小売業		841,050,000	854,700,000	-
14	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	1,080,000	775.49	762.50	-	2.42%
	日本	銀行業		837,532,742	823,500,000	-
15	りそなホールディングス	株式	1,300,000	617.19	608.20	-	2.33%
	日本	銀行業		802,353,009	790,660,000	-
16	CYBERDYNE	株式	510,000	1,489.00	1,498.00	-	2.25%
	日本	精密機器		759,390,000	763,980,000	-
17	リクルートホールディングス	株式	275,000	2,742.00	2,776.00	-	2.25%
	日本	サービス業		754,050,000	763,400,000	-
18	大林組	株式	500,000	1,452.00	1,480.00	-	2.18%
	日本	建設業		726,000,000	740,000,000	-
19	島津製作所	株式	314,000	2,314.00	2,348.00	-	2.17%
	日本	精密機器		726,596,000	737,272,000	-
20	スタートトゥデイ	株式	220,000	3,485.00	3,090.00	-	2.00%
	日本	小売業		766,700,000	679,800,000	-
21	日東電工	株式	64,000	10,075.00	10,505.00	-	1.98%
	日本	化学		644,800,000	672,320,000	-
22	ヒューリック	株式	550,000	1,116.00	1,165.00	-	1.89%
	日本	不動産業		613,800,000	640,750,000	-
23	朝日インテック	株式	89,500	6,340.00	6,560.00	-	1.73%
	日本	精密機器		567,430,000	587,120,000	-
24	日本電産	株式	38,000	14,590.00	14,995.00	-	1.68%
	日本	電気機器		554,420,000	569,810,000	-
25	鹿島建設	株式	450,000	1,176.00	1,173.00	-	1.55%
	日本	建設業		529,200,000	527,850,000	-
26	FPG	株式	400,000	1,241.00	1,310.00	-	1.54%
	日本	証券、商品先物取引業		496,400,000	524,000,000	-
27	いちご	株式	1,300,000	382.00	402.00	-	1.54%
	日本	不動産業		496,600,000	522,600,000	-
28	エス・エム・エス	株式	148,000	3,635.00	3,405.00	-	1.48%
	日本	サービス業		537,980,000	503,940,000	-
29	キーエンス	株式	8,000	61,870.00	62,830.00	-	1.48%
	日本	電気機器		494,960,000	502,640,000	-
30	東京急行電鉄	株式	280,000	1,701.00	1,710.00	-	1.41%
	日本	陸運業		476,280,000	478,800,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年10月31日現在
種類	投資比率
株式	99.22%
合計	99.22%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
サービス業	国内	16.60%
情報・通信業		16.53%
電気機器		11.30%
小売業		7.72%
精密機器		7.27%
不動産業		6.99%
医薬品		6.66%
建設業		5.43%
銀行業		5.26%
機械		4.31%
輸送用機器		3.39%
化学		2.22%
証券、商品先物取引業		2.07%
陸運業		1.41%
卸売業		1.26%
その他製品		0.32%
その他金融業		0.23%
倉庫・運輸関連業		0.21%
食料品		0.05%
金属製品		0.00%
合計		99.22%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。