有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年10月27日-平成31年4月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					令和1年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ペプチドリーム	株式	275,500	5,990.00	5,410.00	-	6.39%
	日本	医薬品		1,650,245,000	1,490,455,000	-
2	エムスリー	株式	638,000	1,969.00	2,052.00	-	5.61%
	日本	サービス業		1,256,222,000	1,309,176,000	-
3	ソフトバンクグループ	株式	112,000	11,555.00	10,250.00	-	4.92%
	日本	情報・通信業		1,294,160,000	1,148,000,000	-
4	朝日インテック	株式	145,000	5,610.00	5,560.00	-	3.46%
	日本	精密機器		813,450,000	806,200,000	-
5	パーク24	株式	377,000	2,333.00	2,040.00	-	3.30%
	日本	不動産業		879,541,000	769,080,000	-
6	シスメックス	株式	102,000	6,352.00	7,529.00	-	3.29%
	日本	電気機器		647,904,000	767,958,000	-
7	エス・エム・エス	株式	269,000	2,132.00	2,628.00	-	3.03%
	日本	サービス業		573,508,000	706,932,000	-
8	GMOインターネット	株式	412,000	1,719.00	1,691.00	-	2.99%
	日本	情報・通信業		708,228,000	696,692,000	-
9	SCSK	株式	114,000	5,270.00	5,250.00	-	2.56%
	日本	情報・通信業		600,780,000	598,500,000	-
10	SBIホールディングス	株式	229,100	2,373.00	2,511.00	-	2.47%
	日本	証券、商品先物取引業		543,654,300	575,270,100	-
11	リクルートホールディングス	株式	163,000	3,329.00	3,468.00	-	2.42%
	日本	サービス業		542,627,000	565,284,000	-
12	村田製作所	株式	114,000	5,960.00	4,705.00	-	2.30%
	日本	電気機器		679,440,000	536,370,000	-
13	アンリツ	株式	300,800	1,926.00	1,738.00	-	2.24%
	日本	電気機器		579,340,800	522,790,400	-
14	りそなホールディングス	株式	1,051,000	469.70	459.90	-	2.07%
	日本	銀行業		493,654,700	483,354,900	-
15	シップヘルスケアホールディングス	株式	104,000	4,565.00	4,620.00	-	2.06%
	日本	卸売業		474,760,000	480,480,000	-
16	ヒューリック	株式	480,000	958.00	862.00	-	1.77%
	日本	不動産業		459,840,000	413,760,000	-
17	ベネフィット・ワン	株式	199,800	2,311.00	2,068.00	-	1.77%
	日本	サービス業		461,737,800	413,186,400	-
18	ZOZO	株式	220,000	1,965.00	1,868.00	-	1.76%
	日本	小売業		432,300,000	410,960,000	-
19	いちご	株式	1,180,000	358.00	328.00	-	1.66%
	日本	不動産業		422,440,000	387,040,000	-
20	関西電力	株式	261,800	1,345.50	1,265.50	-	1.42%
	日本	電気・ガス業		352,251,900	331,307,900	-
21	東京急行電鉄	株式	170,000	1,812.00	1,926.00	-	1.40%
	日本	陸運業		308,040,000	327,420,000	-
22	ソニー	株式	50,600	5,212.00	5,257.00	-	1.14%
	日本	電気機器		263,727,200	266,004,200	-
23	レノバ	株式	306,900	951.08	862.00	-	1.13%
	日本	電気・ガス業		291,886,670	264,547,800	-
24	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	525,300	549.90	501.10	-	1.13%
	日本	銀行業		288,862,470	263,227,830	-
25	CYBERDYNE	株式	451,700	698.00	578.00	-	1.12%
	日本	精密機器		315,286,600	261,082,600	-
26	ラクスル	株式	47,700	4,430.00	4,680.00	-	0.96%
	日本	情報・通信業		211,311,000	223,236,000	-
27	トプコン	株式	160,000	1,345.00	1,389.00	-	0.95%
	日本	精密機器		215,200,000	222,240,000	-
28	牧野フライス製作所	株式	53,000	4,690.00	3,760.00	-	0.85%
	日本	機械		248,570,000	199,280,000	-
29	日本電産	株式	13,300	15,785.00	13,590.00	-	0.77%
	日本	電気機器		209,940,500	180,747,000	-
30	ネットワンシステムズ	株式	61,200	2,868.00	2,913.00	-	0.76%
	日本	情報・通信業		175,521,600	178,275,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年5月31日現在
種類	投資比率
株式	79.86%
合計	79.86%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		令和1年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
情報・通信業	国内	16.97%
サービス業		14.76%
電気機器		11.33%
医薬品		7.30%
不動産業		6.86%
精密機器		6.01%
銀行業		3.28%
電気・ガス業		2.55%
証券、商品先物取引業		2.47%
小売業		2.22%
卸売業		2.06%
機械		1.54%
陸運業		1.40%
輸送用機器		0.49%
その他製品		0.39%
食料品		0.12%
保険業		0.05%
建設業		0.04%
金属製品		0.00%
合計		79.86%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。