有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月4日-平成28年7月19日)
(平成28年8月31日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 新興国社債 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 29,515,713 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,172 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,506,541 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,000,000 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9836 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 20,634,581 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,951,452 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,683,129 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,000,000 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0683 | 円 |
(参考)インベスコ 新興国社債 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 40,061,770 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,061,769 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,553,592 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9879 | 円 |
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