有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
(2020年8月31日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 新興国社債 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 42,426,612 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,864 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,412,748 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 53,862,307 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7874 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 21,994,314 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,814,347 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,179,967 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,752,701 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9513 | 円 |
(参考)インベスコ 新興国社債 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 53,437,915 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,437,913 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 45,645,521 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1707 | 円 |
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