有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月19日-平成29年7月18日)
(平成29年8月31日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 新興国社債 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 32,691,265 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,267 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,680,998 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,018,195 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9898 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 21,318,011 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,335,166 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,982,845 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,319,852 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0642 | 円 |
(参考)インベスコ 新興国社債 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 43,567,013 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,567,011 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,985,699 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1175 | 円 |
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