有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/01/21-2025/07/18)
(2025年7月31日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 新興国社債 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 67,224,643 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,544 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,203,099 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 83,083,332 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8089 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 21,817,592 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,656,464 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,161,128 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,263,731 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6863 | 円 |
(参考)インベスコ 新興国社債 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 78,554,646 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,554,622 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 43,005,457 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8266 | 円 |
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