有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/01/19-2023/07/18)
(2023年7月31日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 新興国社債 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 58,485,306 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,772 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,464,534 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 77,511,775 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7543 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 21,678,716 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,428,001 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,250,715 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,778,757 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7130 | 円 |
(参考)インベスコ 新興国社債 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 69,453,204 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,018 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,441,186 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,175,917 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4414 | 円 |
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